Stammdaten
| Fondsname | UniRenta Corporates A |
|---|---|
| ISIN | LU0039632921 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf amerikanischen Unternehmensanleihen in US-Dollar, darüber hinaus können Anleihen in Britischen Pfund, Euro oder Yen beigemischt werden. Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade). Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.1992 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 89,58 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 103,65 EUR / 37,23 EUR |
| Fondsvolumen | 300,08 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -3,34 % | -17,89 % | -19,15 % | -19,15 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,56 % | 5,51 % | 5,51 % | 10,55 % |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -3,78 % | -5,93 % | -5,93 % |
| Sharpe Ratio | 0,07 | -0,64 | -0,28 | 0,23 |
| Volatilität | 6,66 % | 8,83 % | 8,40 % | 8,46 % |
| Performance | 4,69 % | -10,17 % | -6,32 % | 26,41 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,15 % | -3,04 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,06 % | -4,33 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,09 % | -5,78 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | -0,61% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 4,92% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -13,23% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | -1,11% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 4,69% |
Top Holdings
| 5.439 % Banco Santander S.A. v.24(2031) | 1,27 % | |
|---|---|---|
| 4.946 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035) | 1,24 % | |
| 4.875 % Vodafone Group Plc. v.19(2049) | 1,01 % | |
| 5.250 % Philip Morris International Inc. v.23(2028) | 0,96 % | |
| 5.733 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.24(2032) | 0,96 % | |
| 4.654 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.24(2030) | 0,93 % | |
| 4.350 % Dominion Energy Inc. v.22(2032) | 0,90 % | |
| 2.718 % Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031) | 0,82 % | |
| 2.300 % Royal Bank of Canada v.21(2031) | 0,79 % | |
| 2.937 % Comcast Corporation v.21(2056) | 0,79 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 61,62 % | |
|---|---|---|
| Europa | 29,70 % | |
| Asien/Pazifik | 4,66 % | |
| Emerging Markets | 2,53 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 98,52 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 1,48 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 98,94 % | |
|---|---|---|
| Euro | 1,06 % |
Ratings
| A+ bis A- | 53,42 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 32,50 % | |
| AA+ bis AA- | 11,79 % | |
| BB+ bis BB- | 0,60 % | |
| AAA | 0,20 % |
Laufzeiten
| 7 bis 10 Jahre | 26,43 % | |
|---|---|---|
| > 10 Jahre | 25,46 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 19,35 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 15,36 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 8,30 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 3,60 % |