Stammdaten
| Fondsname | UniAsia |
|---|---|
| ISIN | LU0037079034 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von asiatischen Unternehmen angelegt. Darunter fallen beispielsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong, Taiwan oder China notierte Titel. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 03.11.1989 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 89,74 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 107,66 EUR / 17,56 EUR |
| Fondsvolumen | 221,60 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -13,01 % | -26,68 % | -34,94 % | -34,94 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 53 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 5,80 % | 10,44 % | 10,44 % | 10,44 % |
| Maximaler Verlust | -1,62 % | -9,55 % | -10,84 % | -10,84 % |
| Sharpe Ratio | 1,09 | -0,22 | 0,08 | 0,29 |
| Volatilität | 15,82 % | 16,74 % | 17,70 % | 16,57 % |
| Performance | 22,56 % | -4,40 % | 14,25 % | 64,87 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,90 % | -6,92 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,03 % | -9,94 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,43 % | -13,33 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | 15,48% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 3,48% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -18,88% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | -3,85% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 22,56% |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 9,08 % | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd. | 4,72 % | |
| Meituan | 2,32 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,10 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,08 % | |
| ICICI Bank Ltd. | 1,98 % | |
| AIA Group Ltd. | 1,92 % | |
| Toyota Motor Corporation | 1,88 % | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 1,84 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 1,54 % |
Länderallokation
| Asien/Pazifik | 59,03 % | |
|---|---|---|
| Emerging Markets | 39,93 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 98,92 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 1,08 % |
Branchenallokation
| IT | 26,62 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 21,46 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 18,33 % | |
| Industrie | 11,60 % | |
| Telekommunikationsdienste | 9,18 % | |
| Gesundheitswesen | 4,32 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,25 % | |
| Energie | 1,31 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1,29 % | |
| Immobilien | 0,56 % |
Währungsallokation
| Japanische Yen | 26,26 % | |
|---|---|---|
| Hongkong-Dollar | 22,44 % | |
| Taiwan-Dollar | 16,89 % | |
| Indische Rupien | 13,86 % | |
| Südkoreanische Won | 9,00 % | |
| Singapur-Dollar | 4,01 % | |
| Chin. Renminbi Yuan | 3,35 % | |
| Sonstige | 2,34 % | |
| Indonesische Rupiah | 1,85 % |