Stammdaten
| Fondsname | UniFavorit: Renten A |
|---|---|
| ISIN | LU0006041197 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 18.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen internationaler Emittenten angelegt.Darunter fallen auch Anleihen von Emittenten aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Die vorgenannten Anleihen können bis zu 49 Prozent des Netto-Fondsvermögens aus dem Segment mit High-Yield-Rating stammen. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securites (Rating schlechter B- Standard&Poor´s und Fitch Ratings oder B3 Moody´s) angelegt werden Darüber hinaus kann das Fondsvermögen auch in Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheinen und in Asset Backed Securities angelegt werden. Auch Anlagen in Futures, Optionen und Devisentermingeschäften können mit dem Ziel der Ertragssteigerung oder Risikoreduzierung getätigt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.02.1979 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 22,22 EUR (18.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 37,11 EUR / 19,75 EUR |
| Fondsvolumen | 295,54 Mio. EUR (Stand: 21.12.2020) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,01 % | -19,26 % | -19,55 % | -20,95 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 63 | n.v. | n.v. | 273 |
| Maximaler Gewinn | 1,98 % | 1,98 % | 5,98 % | 5,98 % |
| Maximaler Verlust | -0,69 % | -5,70 % | -11,17 % | -11,17 % |
| Sharpe Ratio | 0,51 | -1,04 | -0,21 | -0,19 |
| Volatilität | 2,97 % | 4,61 % | 5,92 % | 4,34 % |
| Performance | 5,31 % | -10,26 % | -3,33 % | -6,41 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,92 % | -1,31 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,33 % | -1,88 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,79 % | -2,53 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | -7,74% |
|---|---|
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 16,76% |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | -9,98% |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | -5,34% |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | 5,31% |
Top Holdings
| 0.000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.24(2024) | 9,97 % | |
|---|---|---|
| UniInstitutional Short Term Credit | 3,87 % | |
| 0.000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031) | 3,39 % | |
| 0.000 % Italien v.23(2024) | 2,73 % | |
| 0.875 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.15(2024) | 2,71 % | |
| 0.000 % Italien v.24(2024) | 2,60 % | |
| 9.401 % Bormioli Pharma S.p.A. Reg.S. FRN v.23(2028) | 1,83 % | |
| 0.000 % Ukraine Reg.S. v.18(2026) | 1,70 % | |
| 3.250 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.23(2026) | 1,38 % | |
| 11.428 % PHM Group Holding Oy Reg.S. FRN v.22(2026) | 1,28 % |
Länderallokation
| Europa | 53,38 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 13,43 % | |
| Emerging Markets | 12,32 % | |
| Asien/Pazifik | 4,63 % | |
| Global | 0,45 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 87,00 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 13,00 % |
Währungsallokation
| Euro | 129,62 % | |
|---|---|---|
| Japanische Yen | 5,78 % | |
| Norwegische Kronen | 4,76 % | |
| Israelische Schekel | 3,21 % | |
| Mexikanische Peso | 2,92 % | |
| Brasilianische Real | 2,55 % | |
| Indische Rupien | 2,18 % | |
| US-Dollar | 0,90 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 28,87 % | |
|---|---|---|
| AA+ bis AA- | 14,26 % | |
| AAA | 12,37 % | |
| A+ bis A- | 12,09 % | |
| BB+ bis BB- | 8,80 % | |
| B+ bis B- | 7,69 % | |
| CC+ bis CC- | 1,70 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,80 % | |
| D | 0,67 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 25,75 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 20,67 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 14,10 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 11,70 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 7,76 % | |
| > 10 Jahre | 7,50 % |