Stammdaten
| Fondsname | UniEuropaRenta A |
|---|---|
| ISIN | LU0003562807 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten in europäischen Währungen angelegt. Außereuropäische Währungen können beigemischt werden. Der Anteil von Verbriefungsstrukturen (wie z.B. ABS) ist auf max. 20% begrenzt, der Anteil an sogenannten "distressed securities" (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Rating oder B3 Moody's) ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 03.10.1988 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 41,32 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 53,23 EUR / 32,98 EUR |
| Fondsvolumen | 241,64 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,81 % | -22,38 % | -24,37 % | -24,37 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 96 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,56 % | 4,21 % | 4,21 % | 4,21 % |
| Maximaler Verlust | -1,42 % | -5,92 % | -5,92 % | -5,92 % |
| Sharpe Ratio | -0,47 | -1,19 | -0,73 | -0,21 |
| Volatilität | 4,51 % | 6,68 % | 6,02 % | 5,21 % |
| Performance | 0,90 % | -16,78 % | -15,49 % | -6,99 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,47 % | -2,08 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,09 % | -2,96 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,79 % | -3,95 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | 3,92% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | -2,28% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -20,10% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 3,23% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 0,90% |
Top Holdings
| 3.850 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 2,14 % | |
|---|---|---|
| 3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 2,09 % | |
| UniFavorit: Renten A | 1,85 % | |
| 2.625 % Kommunalbanken AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) | 1,64 % | |
| 0.900 % Italien Reg.S. v.20(2031) | 1,26 % | |
| 3.500 % Großbritannien Reg.S. v.14(2045) | 1,24 % | |
| 2.950 % Italien Reg.S. v.24(2027) | 1,23 % | |
| 0.100 % Spanien Reg.S. v.21(2031) | 1,22 % | |
| 4.500 % Großbritannien Reg.S. v.23(2028) | 1,11 % | |
| 0.700 % Spanien Reg.S. v.22(2032) | 1,07 % |
Länderallokation
| Europa | 77,72 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 8,05 % | |
| Asien/Pazifik | 5,09 % | |
| Emerging Markets | 4,59 % | |
| Global | 2,27 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 97,77 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 2,23 % |
Währungsallokation
| Euro | 81,28 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 14,20 % | |
| Schweizer Franken | 3,11 % | |
| Schwedische Kronen | 0,84 % | |
| Dänische Kronen | 0,56 % | |
| Türkische Lira | 0,11 % | |
| Norwegische Kronen | 0,08 % | |
| Brasilianische Real | 0,05 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 28,17 % | |
|---|---|---|
| AAA | 27,80 % | |
| AA+ bis AA- | 23,58 % | |
| A+ bis A- | 16,86 % | |
| BB+ bis BB- | 1,07 % | |
| B+ bis B- | 0,11 % | |
| Kein Rating | 0,11 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,05 % | |
| D | 0,01 % |
Laufzeiten
| > 10 Jahre | 22,05 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 19,87 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 16,00 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 13,72 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 13,14 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 12,88 % |