Stammdaten
| Fondsname | UniZukunft Klima -net- A |
|---|---|
| ISIN | DE000A2QFXS3 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere von Emittenten, deren Geschäftstätigkeit die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionsintensität fördert. Ziel des Mischfonds ist es, auch einen positiven Beitrag zur Verwirklichung der langfristigen Klimaschutzziele gemäß des Übereinkommens von Paris zu leisten und die Anwendung des 1,5 Grad C-Szenarios des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) zu unterstützen. Darüber hinaus berücksichtigt der Fonds bei der Auswahl der Wertpapiere von Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien sowie nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Fonds strebt langfristig eine strategische Aufteilung von circa 60 Prozent in internationale Unternehmensanleihen bzw. sogenannte Sustainable Bonds (z.B. Green Bonds und Sustainablility Bonds) und circa 40 Prozent in weltweite Aktien an. Aktienanlagen dürfen maximal 45 Prozent des Fondsvermögens betragen. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab für auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Investitionen . Das Fondsmanagement versucht, eine messbar geringere Treibhausgas-Emissionsintensität gegenüber dem Vergleichsmaßstab zu erzielen sowie dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Dabei kann das Fondsmanagement durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 49,04 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 50,96 EUR / 40,86 EUR |
| Fondsvolumen | 281,48 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,72 % | -19,68 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 23 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,27 % | 6,00 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -1,64 % | -4,94 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,87 | -0,46 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 5,29 % | 6,65 % | n.v. | n.v. |
| Performance | 8,40 % | -2,58 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,61 % | -2,28 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,33 % | -3,29 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,13 % | -4,43 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.11.2021 - 19.12.2021 | 0,68% |
|---|---|
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -16,94% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 8,20% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 8,40% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 2,00 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 1,69 % | |
| ServiceNow Inc. | 1,17 % | |
| Apple Inc. | 1,07 % | |
| Boston Scientific Corporation | 0,99 % | |
| Alphabet Inc. | 0,95 % | |
| Motorola Solutions Inc. | 0,88 % | |
| Dte. Telekom AG | 0,85 % | |
| Stryker Corporation | 0,83 % | |
| Oracle Corporation | 0,81 % |
Länderallokation
| Europa | 55,17 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 35,23 % | |
| Asien/Pazifik | 6,46 % | |
| Emerging Markets | 1,92 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 59,34 % | |
|---|---|---|
| Aktienorientierte Anlagen | 39,43 % | |
| Liquidität | 1,23 % |
Branchenallokation
| IT | 9,89 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 7,34 % | |
| Finanzwesen | 5,14 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73 % | |
| Industrie | 3,63 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,05 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,01 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,60 % | |
| Immobilien | 1,42 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,60 % |
Währungsallokation
| Euro | 65,77 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 26,23 % | |
| Britische Pfund | 3,51 % | |
| Japanische Yen | 1,59 % | |
| Kanadische Dollar | 0,79 % | |
| Norwegische Kronen | 0,75 % | |
| Schweizer Franken | 0,67 % | |
| Dänische Kronen | 0,58 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 29,01 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 21,43 % | |
| BB+ bis BB- | 4,67 % | |
| AA+ bis AA- | 4,00 % | |
| B+ bis B- | 0,18 % | |
| AAA | 0,12 % |
Laufzeiten
| > 10 Jahre | 12,33 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 11,78 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 11,74 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 11,53 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 8,06 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 4,14 % |