Stammdaten
| Fondsname | UniNordamerika XS -net- A |
|---|---|
| ISIN | DE000A2N7V30 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Einzelwerte aus dem nordamerikanischen Small- und Mid-Cap-Bereich angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien oder aktienähnlichen Papieren von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada und mit geringer Marktkapitalisierung. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 139,24 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 149,29 EUR / 66,73 EUR |
| Fondsvolumen | 130,88 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,35 % | -20,61 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 45 | 646 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 10,09 % | 10,53 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -4,46 % | -8,83 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,05 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 16,09 % | 19,03 % | n.v. | n.v. |
| Performance | 17,30 % | 10,05 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,99 % | -7,06 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,17 % | -10,13 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,61 % | -13,58 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 31.01.2020 - 19.12.2020 | 5,84% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 19,54% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -13,63% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 8,62% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 17,30% |
Top Holdings
| GFL Environmental Inc. | 1,99 % | |
|---|---|---|
| Huntington Bancshares Inc. | 1,80 % | |
| Cameco Corporation | 1,58 % | |
| Construction Partners Inc. | 1,55 % | |
| Jefferies Financial Group Inc. | 1,55 % | |
| First Citizens BancShares Inc. | 1,52 % | |
| Arthur J. Gallagher & Co. | 1,51 % | |
| Comfort Systems USA Inc. | 1,50 % | |
| Cheniere Energy Inc. | 1,46 % | |
| Ares Management Corp. | 1,42 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 85,34 % | |
|---|---|---|
| Europa | 3,83 % | |
| Emerging Markets | 1,17 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 90,34 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 9,66 % |
Branchenallokation
| Industrie | 23,33 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 14,15 % | |
| IT | 10,19 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,77 % | |
| Gesundheitswesen | 7,88 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,82 % | |
| Energie | 5,59 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,86 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,24 % | |
| Immobilien | 2,93 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 87,87 % | |
|---|---|---|
| Kanadische Dollar | 8,91 % | |
| Euro | 2,40 % | |
| Dänische Kronen | 0,45 % | |
| Chin. Renminbi Yuan | 0,38 % |