Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 -net- |
|---|---|
| ISIN | DE000A1T6GA6 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 13.05.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 173,94 EUR (13.05.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 183,33 EUR / 93,20 EUR |
| Fondsvolumen | 676,92 Mio. EUR (Stand: 13.05.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,12 % | -21,90 % | -21,90 % | -35,06 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 21 | n.v. | n.v. | 582 |
| Maximaler Gewinn | 8,39 % | 8,39 % | 8,39 % | 9,58 % |
| Maximaler Verlust | -5,24 % | -8,04 % | -8,04 % | -15,03 % |
| Sharpe Ratio | 1,33 | 0,65 | 0,38 | 0,25 |
| Volatilität | 9,73 % | 12,60 % | 12,55 % | 13,52 % |
| Performance | 15,17 % | 37,77 % | 38,14 % | 49,92 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,96 % | -4,19 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,26 % | -6,03 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,72 % | -8,09 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 13.05.2021 - 13.05.2022 | 8,35% |
|---|---|
| 13.05.2022 - 13.05.2023 | -7,46% |
| 13.05.2023 - 13.05.2024 | 23,37% |
| 13.05.2024 - 13.05.2025 | -3,04% |
| 13.05.2025 - 13.05.2026 | 15,17% |
Top Holdings
| 2.720 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 1,94 % | |
|---|---|---|
| 2.679 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 1,67 % | |
| 0.625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2027) | 1,35 % | |
| 2.549 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,20 % | |
| 3.500 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2028) | 1,19 % | |
| 1.000 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027) | 1,15 % | |
| 2.829 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2027) | 1,15 % | |
| 0.389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | 1,10 % | |
| 0.500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027) | 1,08 % | |
| 2.761 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,06 % |
Länderallokation
| Europa | 67,24 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 24,45 % | |
| Asien/Pazifik | 6,23 % | |
| Emerging Markets | 0,53 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 52,08 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 24,93 % | |
| AA+ bis AA- | 10,60 % | |
| AAA | 6,97 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 60,05 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 32,95 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 1,57 % |