Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 -net- |
|---|---|
| ISIN | DE000A1T6GA6 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 21.10.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 188,28 EUR (21.10.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 189,71 EUR / 93,20 EUR |
| Fondsvolumen | 714,28 Mio. EUR (Stand: 21.10.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Einstufung gemäß Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,12 % | -21,90 % | -21,90 % | -35,06 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 21 | 482 | 482 | 582 |
| Maximaler Gewinn | 8,39 % | 8,39 % | 8,39 % | 9,58 % |
| Maximaler Verlust | -5,24 % | -8,04 % | -8,04 % | -15,03 % |
| Sharpe Ratio | 1,43 | 0,83 | 0,29 | 0,28 |
| Volatilität | 10,87 % | 12,47 % | 12,46 % | 13,58 % |
| Performance | 17,56 % | 45,77 % | 32,64 % | 57,19 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,43 % | -4,85 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,94 % | -6,98 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,63 % | -9,37 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 21.10.2021 - 21.10.2022 | -13,74% |
|---|---|
| 21.10.2022 - 21.10.2023 | 5,48% |
| 21.10.2023 - 21.10.2024 | 30,93% |
| 21.10.2024 - 21.10.2025 | -5,29% |
| 21.10.2025 - 21.10.2026 | 17,56% |
Top Holdings
| 2.924 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 1,56 % | |
|---|---|---|
| 0.000 % Belgien, Königreich v.25(2026) | 1,50 % | |
| 0.625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2027) | 1,27 % | |
| 3.177 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 1,19 % | |
| 0.850 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | 1,15 % | |
| 2.625 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2028) | 1,11 % | |
| 3.500 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2028) | 1,11 % | |
| 3.415 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2027) | 1,08 % | |
| 2.743 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2029) | 1,06 % | |
| 0.010 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027) | 1,05 % |
Länderallokation
| Europa | 60,75 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 26,99 % | |
| Asien/Pazifik | 5,16 % | |
| Global | 2,48 % | |
| Emerging Markets | 1,69 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 54,20 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 26,82 % | |
| AAA | 6,82 % | |
| AA+ bis AA- | 6,76 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 66,39 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 25,24 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 2,97 % |