Stammdaten
Fondsname | UniRBA Welt 38/200 -net- |
---|---|
ISIN | DE000A1T6GA6 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 27.03.2024 |
Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 155,29 EUR (27.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 155,74 EUR / 93,20 EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -7,42 % | -20,32 % | -35,06 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 36 | 345 | 582 | n.v. |
Maximaler Gewinn | 5,88 % | 6,41 % | 9,58 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -3,69 % | -6,80 % | -15,03 % | n.v. |
Sharpe Ratio | 2,45 | 0,54 | 0,35 | n.v. |
Volatilität | 9,70 % | 11,71 % | 14,83 % | n.v. |
Performance | 27,42 % | 24,90 % | 32,85 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -2,92 % | -4,14 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,26 % | -6,03 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,76 % | -8,15 % |
Rollierende Wertentwicklung
27.03.2019 - 27.03.2020 | -11,69% |
---|---|
27.03.2020 - 27.03.2021 | 20,45% |
27.03.2021 - 27.03.2022 | 16,20% |
27.03.2022 - 27.03.2023 | -15,64% |
27.03.2023 - 27.03.2024 | 27,42% |
Top Holdings
0.000 % Spanien v.23(2024) | 3,07 % | |
---|---|---|
4.873 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) | 2,32 % | |
4.245 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,31 % | |
4.292 % BPCE S.A. EMTN FRN v.23(2024) | 2,31 % | |
4.330 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,31 % | |
4.358 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,31 % | |
4.371 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,31 % | |
4.470 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,31 % | |
4.925 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) | 2,31 % | |
4.945 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2025) | 2,31 % |
Länderallokation
Nordamerika | 73,68 % | |
---|---|---|
Europa | 17,12 % | |
Japan | 6,29 % | |
Sonstige | 2,91 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 85,65 % | |
---|---|---|
Aktienorientierte Anlagen | 8,13 % | |
Liquidität | 6,22 % |
Währungsallokation
Euro | 100,00 % |
---|
Ratings
A+ bis A- | 53,99 % | |
---|---|---|
AA+ bis AA- | 19,78 % | |
BBB+ bis BBB- | 11,89 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 43,72 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 41,93 % |