Stammdaten

Fondsname UniRBA Welt 38/200 -net-
ISIN DE000A1T6GA6
Fondskategorie Mischfonds
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Institutional GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 02.06.2014
Geschäftsjahr 1. November - 31. Oktober
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 155,29 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 155,74 EUR / 93,20 EUR
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,55 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -7,42 % -20,32 % -35,06 % n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 36 345 582 n.v.
Maximaler Gewinn 5,88 % 6,41 % 9,58 % n.v.
Maximaler Verlust -3,69 % -6,80 % -15,03 % n.v.
Sharpe Ratio 2,45 0,54 0,35 n.v.
Volatilität 9,70 % 11,71 % 14,83 % n.v.
Performance 27,42 % 24,90 % 32,85 % n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -2,92 % -4,14 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,26 % -6,03 %
99,9 % Konfidenzniveau -5,76 % -8,15 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -11,69%
27.03.2020 - 27.03.2021 20,45%
27.03.2021 - 27.03.2022 16,20%
27.03.2022 - 27.03.2023 -15,64%
27.03.2023 - 27.03.2024 27,42%

Top Holdings

0.000 % Spanien v.23(2024) 3,07 %
4.873 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) 2,32 %
4.245 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 2,31 %
4.292 % BPCE S.A. EMTN FRN v.23(2024) 2,31 %
4.330 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 2,31 %
4.358 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 2,31 %
4.371 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 2,31 %
4.470 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 2,31 %
4.925 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) 2,31 %
4.945 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2025) 2,31 %

Länderallokation

Nordamerika 73,68 %
Europa 17,12 %
Japan 6,29 %
Sonstige 2,91 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 85,65 %
Aktienorientierte Anlagen 8,13 %
Liquidität 6,22 %

Währungsallokation

Euro 100,00 %

Ratings

A+ bis A- 53,99 %
AA+ bis AA- 19,78 %
BBB+ bis BBB- 11,89 %

Laufzeiten

0 bis 1 Jahr 43,72 %
1 bis 3 Jahre 41,93 %