Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 -net- |
|---|---|
| ISIN | DE000A1T6GA6 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 175,96 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 180,02 EUR / 93,20 EUR |
| Fondsvolumen | 724,30 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,54 % | -20,32 % | -35,06 % | -35,06 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 60 | 345 | 582 | 582 |
| Maximaler Gewinn | 7,24 % | 7,24 % | 9,58 % | 9,58 % |
| Maximaler Verlust | -2,27 % | -6,80 % | -15,03 % | -15,03 % |
| Sharpe Ratio | 1,82 | 0,32 | 0,30 | 0,32 |
| Volatilität | 11,34 % | 11,71 % | 14,89 % | 13,58 % |
| Performance | 24,93 % | 19,44 % | 31,48 % | 59,98 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,37 % | -4,77 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,89 % | -6,92 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,60 % | -9,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | -14,79% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 29,19% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -16,83% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 14,95% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 24,93% |
Top Holdings
| 3.520 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,06 % | |
|---|---|---|
| 3.758 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 2,06 % | |
| 3.850 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,06 % | |
| 3.925 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) | 2,06 % | |
| 3.980 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,06 % | |
| 3.392 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,05 % | |
| 3.413 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) | 2,05 % | |
| 3.645 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,05 % | |
| 0.000 % Frankreich Reg.S. v.24(2025) | 2,04 % | |
| 0.000 % Italien v.24(2025) | 2,04 % |
Länderallokation
| Europa | 61,42 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 16,94 % | |
| Global | 10,92 % | |
| Asien/Pazifik | 4,11 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 84,51 % | |
|---|---|---|
| Aktienorientierte Anlagen | 8,88 % | |
| Liquidität | 6,61 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 46,40 % | |
|---|---|---|
| AA+ bis AA- | 24,47 % | |
| BBB+ bis BBB- | 13,17 % | |
| AAA | 0,47 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 60,48 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 22,12 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 1,90 % |