Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 |
|---|---|
| ISIN | DE000A1C3Y36 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 22.04.2024 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 154,34 EUR (22.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 160,09 EUR / 94,63 EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,41 % | -20,09 % | -34,99 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 36 | 344 | 581 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 5,89 % | 5,89 % | 9,60 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -3,65 % | -6,80 % | -14,94 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,66 | 0,39 | 0,27 | n.v. |
| Volatilität | 9,81 % | 11,72 % | 14,84 % | n.v. |
| Performance | 20,65 % | 18,11 % | 25,90 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,95 % | -4,17 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,27 % | -6,04 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,75 % | -8,13 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 22.04.2019 - 22.04.2020 | -13,47% |
|---|---|
| 22.04.2020 - 22.04.2021 | 23,18% |
| 22.04.2021 - 22.04.2022 | 10,88% |
| 22.04.2022 - 22.04.2023 | -11,71% |
| 22.04.2023 - 22.04.2024 | 20,65% |
Top Holdings
| 4.873 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) | 2,09 % | |
|---|---|---|
| 4.245 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,08 % | |
| 4.322 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,08 % | |
| 4.358 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,08 % | |
| 4.371 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,08 % | |
| 4.460 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,08 % | |
| 4.945 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2025) | 2,08 % | |
| 4.228 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 2,07 % | |
| 4.262 % BPCE S.A. EMTN FRN v.23(2024) | 2,07 % | |
| 0.000 % Belgien v.23(2024) | 2,06 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 73,97 % | |
|---|---|---|
| Europa | 17,04 % | |
| Japan | 6,13 % | |
| Sonstige | 2,86 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 80,37 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 16,38 % | |
| Aktienorientierte Anlagen | 3,25 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 46,53 % | |
|---|---|---|
| AA+ bis AA- | 22,03 % | |
| BBB+ bis BBB- | 10,73 % | |
| AAA | 1,08 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 45,33 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 35,04 % |