Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 |
|---|---|
| ISIN | DE000A1C3Y36 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 180,70 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 184,90 EUR / 94,63 EUR |
| Fondsvolumen | 2,59 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,51 % | -20,09 % | -34,99 % | -34,99 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 58 | 344 | 581 | 581 |
| Maximaler Gewinn | 7,27 % | 7,27 % | 9,60 % | 9,60 % |
| Maximaler Verlust | -2,23 % | -6,80 % | -14,94 % | -14,94 % |
| Sharpe Ratio | 1,86 | 0,35 | 0,32 | 0,34 |
| Volatilität | 11,34 % | 11,71 % | 14,88 % | 13,57 % |
| Performance | 25,35 % | 20,43 % | 33,18 % | 64,18 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,37 % | -4,76 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,89 % | -6,92 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,60 % | -9,33 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | -14,64% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 29,55% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -16,57% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 15,16% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 25,35% |
Top Holdings
| 3.520 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,92 % | |
|---|---|---|
| 3.925 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) | 1,92 % | |
| 3.980 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,92 % | |
| 0.000 % Spanien v.23(2024) | 1,91 % | |
| 3.392 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,91 % | |
| 3.413 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,91 % | |
| 3.645 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,91 % | |
| 3.758 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 1,91 % | |
| 3.850 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,91 % | |
| 0.000 % Italien v.24(2025) | 1,90 % |
Länderallokation
| Europa | 57,87 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 16,82 % | |
| Global | 10,79 % | |
| Asien/Pazifik | 3,83 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 80,41 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 10,69 % | |
| Aktienorientierte Anlagen | 8,90 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 44,68 % | |
|---|---|---|
| AA+ bis AA- | 23,03 % | |
| BBB+ bis BBB- | 12,18 % | |
| AAA | 0,52 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 57,09 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 21,55 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 1,77 % |