Stammdaten
| Fondsname | PrivatFonds: Kontrolliert |
|---|---|
| ISIN | DE000A0RPAM5 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 23.02.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus circa 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45 Prozent beträgt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.2010 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 144,47 EUR (23.02.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 144,47 EUR / 97,22 EUR |
| Fondsvolumen | 15,99 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,46 % | -7,78 % | -16,19 % | -16,19 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 105 | 111 | 749 | 749 |
| Maximaler Gewinn | 2,50 % | 4,08 % | 4,08 % | 4,08 % |
| Maximaler Verlust | -2,52 % | -2,52 % | -3,14 % | -6,03 % |
| Sharpe Ratio | 0,79 | 1,06 | 0,18 | 0,41 |
| Volatilität | 5,17 % | 4,68 % | 4,58 % | 4,04 % |
| Performance | 6,19 % | 26,11 % | 14,01 % | 25,74 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,61 % | -2,28 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,31 % | -3,27 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,10 % | -4,38 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | -0,34% |
|---|---|
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | -9,29% |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 9,17% |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 8,79% |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | 6,19% |
Top Holdings
| European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 4,53 % | |
|---|---|---|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 2,97 % | |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 2,90 % | |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds | 2,82 % | |
| BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund | 2,62 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 2,20 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 2,18 % | |
| Commodities-Invest | 2,08 % | |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF | 2,00 % | |
| Goldman Sachs Euro Credit | 1,85 % |
Länderallokation
| Europa | 44,88 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 22,87 % | |
| Global | 20,42 % | |
| Emerging Markets | 4,62 % | |
| Asien/Pazifik | 2,64 % |
Branchenallokation
| IT | 0,60 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 0,37 % | |
| Finanzwesen | 0,31 % | |
| Gesundheitswesen | 0,23 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,19 % | |
| Telekommunikationsdienste | 0,13 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,08 % | |
| Energie | 0,07 % | |
| Immobilien | 0,04 % |
Währungsallokation
| Euro | 69,21 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 12,37 % | |
| Japanische Yen | 1,97 % | |
| Kanadische Dollar | 1,57 % | |
| Australische Dollar | 0,84 % | |
| Schweizer Franken | 0,81 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,20 % | |
| Taiwan-Dollar | 0,08 % |
Ratings
| Kein Rating | 35,08 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 5,52 % | |
| BBB+ bis BBB- | 3,58 % | |
| AAA | 2,68 % | |
| AA+ bis AA- | 2,14 % | |
| BB+ bis BB- | 0,22 % | |
| B+ bis B- | 0,02 % |
Laufzeiten
| 3 bis 5 Jahre | 3,57 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 3,51 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 2,21 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 2,13 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,74 % | |
| > 10 Jahre | 0,70 % |