Stammdaten
| Fondsname | PrivatFonds: Flexibel |
|---|---|
| ISIN | DE000A0Q2H14 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Der Investitionsschwerpunkt kann zeitweise auch auf verzinslichen Wertpapieren mit kurzer Restlaufzeit liegen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Ziel ist es hierbei, aus Sicht des Fondsmanagements attraktive und erfolgsversprechende Anlageideen und Investmentthemen zu identifizieren, auszuwählen und entsprechend zu investieren. Voraussetzung für eine Investition in ein bestimmtes Investmentthema oder eine bestimmte Anlageidee ist unter anderem ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Derzeit ist kein Anlageschwerpunkt vorhanden. Eine Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunkts vereinbar. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass im Fonds häufiger Umschichtungen vorgenommen werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.2010 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 92,86 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 117,10 EUR / 89,57 EUR |
| Fondsvolumen | 119,43 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -3,98 % | -8,40 % | -13,69 % | -21,81 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,44 % | 1,44 % | 1,44 % | 2,72 % |
| Maximaler Verlust | -1,72 % | -2,53 % | -5,99 % | -5,99 % |
| Sharpe Ratio | -1,38 | -1,01 | -0,71 | -0,35 |
| Volatilität | 2,88 % | 2,98 % | 3,76 % | 3,60 % |
| Performance | -0,35 % | -5,03 % | -9,69 % | -10,12 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,94 % | -1,32 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,32 % | -1,87 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,76 % | -2,49 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -6,38% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 1,58% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -4,76% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | 0,06% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | -0,35% |
Top Holdings
| UniInstitutional Equities Market Neutral | 19,85 % | |
|---|---|---|
| CIFC Credit Funds ICAV - CIFC Long/Short Credit Fund | 4,23 % | |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities | 4,20 % | |
| UniThemen Defensiv A | 4,17 % | |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 3,70 % | |
| Helium Fund - Helium Fund | 3,60 % | |
| Candriam Long Short Credit | 3,56 % | |
| Variety Capital Icav-Variety Ckc Credit Opportunity Fund | 2,84 % | |
| Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund | 2,07 % | |
| BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund | 1,96 % |
Länderallokation
| Global | 39,60 % | |
|---|---|---|
| Europa | 28,96 % | |
| Asien/Pazifik | 10,44 % | |
| Nordamerika | 10,08 % | |
| Emerging Markets | 6,18 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 55,49 % | |
|---|---|---|
| Sonstige | 21,84 % | |
| Aktienorientierte Anlagen | 17,94 % | |
| Liquidität | 4,73 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 0,05 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 0,05 % | |
| Industrie | 0,04 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,03 % |
Währungsallokation
| Euro | 23,48 % | |
|---|---|---|
| Japanische Yen | 1,03 % | |
| Dänische Kronen | 0,31 % | |
| Südkoreanische Won | 0,06 % | |
| Taiwan-Dollar | 0,03 % | |
| Chilenische Peso | 0,01 % | |
| Chin. Renminbi Yuan | 0,01 % | |
| Polnische Zloty | 0,01 % |
Ratings
| Kein Rating | 27,45 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 16,07 % | |
| AAA | 4,59 % | |
| AA+ bis AA- | 3,19 % | |
| BBB+ bis BBB- | 2,21 % | |
| BB+ bis BB- | 1,98 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 22,45 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 5,59 % |