Stammdaten
Fondsname | R+V-Zins |
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ISIN | DE0009790097 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 31.07.2025 |
Anlagestrategie | Beim R+V-Zins erfolgt eine Anlage in festverzinsliche Wertpapiere am deutschen Rentenmarkt. Der R+V-Zins orientiert sich am Index Staatsanleihen Eurozone (iBoxx). |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Auflagedatum | 01.07.1998 |
Geschäftsjahr | 2. Oktober - 1. Oktober |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 5,16 EUR (31.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 6,63 EUR / 4,74 EUR |
Fondsvolumen | 291,54 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,70 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -4,92 % | -11,90 % | -28,51 % | -28,51 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 1,78 % | 4,08 % | 5,50 % | 5,50 % |
Maximaler Verlust | -2,50 % | -5,77 % | -5,77 % | -6,00 % |
Sharpe Ratio | -0,43 | -0,64 | -0,96 | -0,35 |
Volatilität | 4,80 % | 6,25 % | 6,09 % | 5,07 % |
Performance | 0,19 % | -3,91 % | -20,37 % | -11,77 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -1,55 % | -2,19 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,20 % | -3,11 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,93 % | -4,14 % |
Rollierende Wertentwicklung
31.07.2020 - 31.07.2021 | 0,15% |
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31.07.2021 - 31.07.2022 | -17,26% |
31.07.2022 - 31.07.2023 | -8,94% |
31.07.2023 - 31.07.2024 | 5,32% |
31.07.2024 - 31.07.2025 | 0,19% |
Asset Allokation
Anleihen | 100,00 % |
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