Stammdaten

Fondsname R+V-Zins
ISIN DE0009790097
Fondskategorie Rentenfonds
Stand 31.07.2025
Anlagestrategie Beim R+V-Zins erfolgt eine Anlage in festverzinsliche Wertpapiere am deutschen Rentenmarkt. Der R+V-Zins orientiert sich am Index Staatsanleihen Eurozone (iBoxx).
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Auflagedatum 01.07.1998
Geschäftsjahr 2. Oktober - 1. Oktober
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 5,16 EUR (31.07.2025)
Höchstkurs / Tiefstkurs 6,63 EUR / 4,74 EUR
Fondsvolumen 291,54 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,70 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 0,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -4,92 % -11,90 % -28,51 % -28,51 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen n.v. n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 1,78 % 4,08 % 5,50 % 5,50 %
Maximaler Verlust -2,50 % -5,77 % -5,77 % -6,00 %
Sharpe Ratio -0,43 -0,64 -0,96 -0,35
Volatilität 4,80 % 6,25 % 6,09 % 5,07 %
Performance 0,19 % -3,91 % -20,37 % -11,77 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,55 % -2,19 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,20 % -3,11 %
99,9 % Konfidenzniveau -2,93 % -4,14 %

Rollierende Wertentwicklung

31.07.2020 - 31.07.2021 0,15%
31.07.2021 - 31.07.2022 -17,26%
31.07.2022 - 31.07.2023 -8,94%
31.07.2023 - 31.07.2024 5,32%
31.07.2024 - 31.07.2025 0,19%

Asset Allokation

Anleihen 100,00 %