Stammdaten
| Fondsname | UniEuroRenta HighYield |
|---|---|
| ISIN | DE0009757831 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in hochverzinslichen (High Yield) Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf den europäischen und amerikanischen Hochzinsanleihemärkten. Dabei werden Fremdwährungsrisiken weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 32,90 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 51,69 EUR / 22,17 EUR |
| Fondsvolumen | 406,88 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,75 % | -20,51 % | -23,09 % | -23,09 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 17 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,73 % | 6,15 % | 6,22 % | 6,22 % |
| Maximaler Verlust | 0,00 % | -9,37 % | -12,02 % | -12,02 % |
| Sharpe Ratio | 2,78 | -0,55 | -0,16 | 0,34 |
| Volatilität | 1,65 % | 4,55 % | 5,57 % | 4,37 % |
| Performance | 8,32 % | -0,93 % | 0,90 % | 20,36 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,48 % | -0,68 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,73 % | -1,03 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,00 % | -1,42 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | 2,28% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | -0,42% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -17,76% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 11,21% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 8,32% |
Top Holdings
| 3.750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1,45 % | |
|---|---|---|
| 4.625 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026) | 1,29 % | |
| 6.000 % SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054) | 1,14 % | |
| 3.750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.21(2027) | 1,06 % | |
| 5.375 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) | 1,04 % | |
| 4.750 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029) | 1,01 % | |
| 6.750 % Zegona Finance Plc. Reg.S. v.24(2029) | 1,01 % | |
| 2.500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,98 % | |
| 5.250 % United Group BV Reg.S. v.22(2030) | 0,89 % | |
| 7.845 % CEME S.p.A. Reg.S. FRN v.24(2031) | 0,87 % |
Länderallokation
| Europa | 78,32 % | |
|---|---|---|
| Emerging Markets | 9,73 % | |
| Nordamerika | 6,98 % | |
| Asien/Pazifik | 0,74 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 95,76 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 4,24 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,24 % |
|---|
Ratings
| BB+ bis BB- | 45,96 % | |
|---|---|---|
| B+ bis B- | 30,32 % | |
| BBB+ bis BBB- | 16,48 % | |
| CCC+ bis CCC- | 1,66 % | |
| A+ bis A- | 0,79 % | |
| C+ bis C- | 0,59 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 30,60 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 21,78 % | |
| > 10 Jahre | 14,64 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 13,16 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 11,10 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 4,53 % |