Stammdaten
| Fondsname | UniEuroAktien |
|---|---|
| ISIN | DE0009757740 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Darüber hinaus kann auch in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.10.1998 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 89,77 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 96,96 EUR / 27,25 EUR |
| Fondsvolumen | 2,33 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,92 % | -21,94 % | -37,27 % | -37,27 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 525 | 358 | 358 |
| Maximaler Gewinn | 4,99 % | 8,85 % | 15,40 % | 15,40 % |
| Maximaler Verlust | -3,60 % | -10,50 % | -16,18 % | -16,18 % |
| Sharpe Ratio | 0,14 | -0,06 | 0,15 | 0,31 |
| Volatilität | 11,58 % | 15,39 % | 18,84 % | 17,49 % |
| Performance | 4,78 % | 3,82 % | 21,89 % | 75,64 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,68 % | -5,20 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,23 % | -7,40 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,98 % | -9,87 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | -1,94% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 19,73% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -11,51% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 11,96% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 4,78% |
Top Holdings
| SAP SE | 5,74 % | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,65 % | |
| Allianz SE | 4,41 % | |
| Schneider Electric SE | 4,16 % | |
| Dte. Telekom AG | 4,05 % | |
| Siemens AG | 3,61 % | |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,68 % | |
| Rheinmetall AG | 2,67 % | |
| TotalEnergies SE | 2,64 % | |
| Danone S.A. | 2,62 % |
Länderallokation
| Europa | 84,63 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 8,56 % | |
| Asien/Pazifik | 5,04 % | |
| Emerging Markets | 2,43 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 100,66 % |
|---|
Branchenallokation
| Finanzwesen | 19,73 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 19,52 % | |
| IT | 14,27 % | |
| Gesundheitswesen | 10,42 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,88 % | |
| Telekommunikationsdienste | 6,83 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,01 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,72 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,27 % | |
| Immobilien | 3,72 % |
Währungsallokation
| Euro | 99,97 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 0,03 % |