Stammdaten
| Fondsname | UniFonds -net- |
|---|---|
| ISIN | DE0009750208 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 11.06.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 114,57 EUR (11.06.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 119,43 EUR / 22,70 EUR |
| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR (Stand: 11.06.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,23 % | -18,58 % | -36,44 % | -39,62 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 41 | 854 | 274 |
| Maximaler Gewinn | 7,17 % | 9,78 % | 9,78 % | 17,94 % |
| Maximaler Verlust | -10,21 % | -10,21 % | -13,47 % | -13,90 % |
| Sharpe Ratio | 0,09 | 0,69 | 0,08 | 0,29 |
| Volatilität | 16,13 % | 16,01 % | 18,47 % | 19,08 % |
| Performance | 3,10 % | 49,20 % | 17,45 % | 85,47 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,24 % | -7,41 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,43 % | -10,51 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,89 % | -13,99 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 11.06.2021 - 11.06.2022 | -23,02% |
|---|---|
| 11.06.2022 - 11.06.2023 | 2,26% |
| 11.06.2023 - 11.06.2024 | 8,87% |
| 11.06.2024 - 11.06.2025 | 32,93% |
| 11.06.2025 - 11.06.2026 | 3,10% |
Top Holdings
| Infineon Technologies AG | 8,39 % | |
|---|---|---|
| Siemens Energy AG | 7,33 % | |
| Siemens AG | 5,97 % | |
| SAP SE | 5,35 % | |
| Allianz SE | 4,92 % | |
| Airbus SE | 4,73 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,59 % | |
| Rheinmetall AG | 3,97 % | |
| Bayer AG | 3,62 % | |
| Dte. Börse AG | 3,47 % |
Länderallokation
| Europa | 93,13 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 0,64 % |
Branchenallokation
| Industrie | 28,77 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 18,82 % | |
| IT | 14,06 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,57 % | |
| Gesundheitswesen | 8,11 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,25 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,53 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,22 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,71 % | |
| Immobilien | 0,60 % |
Währungsallokation
| Euro | 97,73 % | |
|---|---|---|
| Dänische Kronen | 0,55 % | |
| US-Dollar | 0,33 % | |
| Britische Pfund | 0,04 % |