Stammdaten
| Fondsname | UniFonds -net- |
|---|---|
| ISIN | DE0009750208 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 21.04.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 114,85 EUR (21.04.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 119,43 EUR / 22,70 EUR |
| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR (Stand: 21.04.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,23 % | -18,58 % | -36,44 % | -39,62 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 41 | 854 | 274 |
| Maximaler Gewinn | 8,32 % | 9,78 % | 9,78 % | 17,94 % |
| Maximaler Verlust | -10,21 % | -10,21 % | -13,47 % | -13,90 % |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,68 | 0,11 | 0,27 |
| Volatilität | 16,13 % | 15,91 % | 18,50 % | 19,10 % |
| Performance | 17,56 % | 47,91 % | 21,21 % | 78,99 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,04 % | -8,55 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,61 % | -12,18 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,49 % | -16,25 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 21.04.2021 - 21.04.2022 | -14,06% |
|---|---|
| 21.04.2022 - 21.04.2023 | -4,64% |
| 21.04.2023 - 21.04.2024 | 4,87% |
| 21.04.2024 - 21.04.2025 | 19,98% |
| 21.04.2025 - 21.04.2026 | 17,56% |
Top Holdings
| Siemens Energy AG | 7,15 % | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 5,18 % | |
| Siemens AG | 5,09 % | |
| Airbus SE | 4,96 % | |
| Rheinmetall AG | 4,90 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,51 % | |
| SAP SE | 4,51 % | |
| Bayer AG | 4,37 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,21 % | |
| Dte. Börse AG | 3,93 % |
Länderallokation
| Europa | 93,04 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 0,35 % |
Branchenallokation
| Industrie | 28,05 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 21,20 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % | |
| Gesundheitswesen | 9,56 % | |
| IT | 9,03 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,75 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,23 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,61 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,73 % | |
| Immobilien | 0,68 % |
Währungsallokation
| Euro | 97,34 % | |
|---|---|---|
| Dänische Kronen | 0,58 % | |
| US-Dollar | 0,37 % | |
| Britische Pfund | 0,01 % |