Stammdaten
Fondsname | UniFonds -net- |
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ISIN | DE0009750208 |
Fondskategorie | |
Stand | 24.04.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.07.1997 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 85,15 EUR (24.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 102,98 EUR / 22,70 EUR |
Fondsvolumen | 837,29 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -12,30 % | -36,44 % | -39,62 % | -39,62 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 90 | n.v. | 274 | 274 |
Maximaler Gewinn | 7,78 % | 9,16 % | 17,94 % | 17,94 % |
Maximaler Verlust | -4,16 % | -13,47 % | -13,90 % | -13,90 % |
Sharpe Ratio | 0,24 | -0,31 | 0,09 | 0,14 |
Volatilität | 11,58 % | 19,01 % | 21,83 % | 20,01 % |
Performance | 6,80 % | -13,07 % | 12,90 % | 35,13 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,66 % | -5,17 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,21 % | -7,37 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -6,95 % | -9,83 % |
Rollierende Wertentwicklung
24.04.2019 - 24.04.2020 | -11,26% |
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24.04.2020 - 24.04.2021 | 46,35% |
24.04.2021 - 24.04.2022 | -16,92% |
24.04.2022 - 24.04.2023 | -2,03% |
24.04.2023 - 24.04.2024 | 6,80% |
Top Holdings
Airbus SE | 9,25 % | |
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SAP SE | 5,94 % | |
DZ BANK AG/SODET6SC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.23(2199) | 4,70 % | |
Allianz SE | 4,50 % | |
Siemens AG | 4,42 % | |
Dte. Telekom AG | 3,96 % | |
adidas AG | 3,80 % | |
Dte. Börse AG | 3,42 % | |
Rheinmetall AG | 3,41 % | |
Deutsche Bank AG | 3,12 % |
Länderallokation
Europa | 93,72 % | |
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Nordamerika | 5,61 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 99,34 % | |
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Liquidität | 0,66 % |
Branchenallokation
Industrie | 28,06 % | |
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Nicht-Basiskonsumgüter | 17,16 % | |
Finanzwesen | 16,92 % | |
IT | 12,73 % | |
Gesundheitswesen | 7,42 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,41 % | |
Telekommunikationsdienste | 3,96 % | |
Immobilien | 2,28 % | |
Versorgungsbetriebe | 1,90 % | |
Basiskonsumgüter | 1,86 % |
Währungsallokation
Euro | 96,91 % | |
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US-Dollar | 3,09 % |