Stammdaten
| Fondsname | UniFonds -net- |
|---|---|
| ISIN | DE0009750208 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 12.11.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Management GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 121,85 EUR (12.11.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 124,21 EUR / 22,70 EUR |
| Fondsvolumen | 1,21 Mrd. EUR (Stand: 12.11.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Einstufung gemäß Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,23 % | -18,58 % | -36,44 % | -39,62 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 87 | 41 | 854 | 274 |
| Maximaler Gewinn | 7,17 % | 9,78 % | 9,78 % | 17,94 % |
| Maximaler Verlust | -10,21 % | -10,21 % | -13,47 % | -13,90 % |
| Sharpe Ratio | 0,59 | 1,05 | 0,15 | 0,31 |
| Volatilität | 16,26 % | 16,18 % | 18,57 % | 18,84 % |
| Performance | 9,75 % | 73,47 % | 27,73 % | 91,20 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,18 % | -7,32 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,38 % | -10,44 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,86 % | -13,94 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.11.2021 - 12.11.2022 | -23,74% |
|---|---|
| 12.11.2022 - 12.11.2023 | -3,44% |
| 12.11.2023 - 12.11.2024 | 19,32% |
| 12.11.2024 - 12.11.2025 | 32,46% |
| 12.11.2025 - 12.11.2026 | 9,75% |
Top Holdings
| SAP SE | 7,33 % | |
|---|---|---|
| Siemens AG | 5,77 % | |
| Airbus SE | 5,29 % | |
| Dte. Börse AG | 5,00 % | |
| Siemens Energy AG | 5,00 % | |
| Deutsche Bank AG | 4,87 % | |
| Bayer AG | 4,83 % | |
| Allianz SE | 4,82 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,66 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,05 % |
Länderallokation
| Europa | 96,66 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 0,90 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 29,48 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 26,17 % | |
| IT | 12,03 % | |
| Gesundheitswesen | 9,49 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,05 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,96 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,11 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,54 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,64 % | |
| Immobilien | 0,28 % |
Währungsallokation
| Euro | 96,93 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 1,24 % | |
| Dänische Kronen | 0,51 % | |
| Britische Pfund | 0,03 % |