Stammdaten
| Fondsname | UniFonds -net- |
|---|---|
| ISIN | DE0009750208 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 11.12.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 113,38 EUR (11.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 116,15 EUR / 22,70 EUR |
| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR (Stand: 11.12.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -18,58 % | -18,58 % | -36,44 % | -39,62 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 41 | 41 | 854 | 274 |
| Maximaler Gewinn | 9,78 % | 9,78 % | 9,91 % | 17,94 % |
| Maximaler Verlust | -1,55 % | -4,16 % | -13,47 % | -13,90 % |
| Sharpe Ratio | 1,04 | 0,76 | 0,27 | 0,24 |
| Volatilität | 19,77 % | 15,43 % | 18,30 % | 19,40 % |
| Performance | 22,28 % | 52,31 % | 38,82 % | 72,26 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,09 % | -8,61 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,75 % | -12,37 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,73 % | -16,59 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 11.12.2020 - 11.12.2021 | 13,15% |
|---|---|
| 11.12.2021 - 11.12.2022 | -19,45% |
| 11.12.2022 - 11.12.2023 | 4,64% |
| 11.12.2023 - 11.12.2024 | 19,03% |
| 11.12.2024 - 11.12.2025 | 22,28% |
Top Holdings
| Siemens Energy AG | 5,73 % | |
|---|---|---|
| SAP SE | 5,64 % | |
| Siemens AG | 5,40 % | |
| Rheinmetall AG | 5,38 % | |
| Airbus SE | 4,85 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,42 % | |
| Allianz SE | 4,39 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,98 % | |
| Deutsche Bank AG | 3,94 % | |
| Commerzbank AG | 3,79 % |
Länderallokation
| Europa | 95,90 % |
|---|
Branchenallokation
| Industrie | 27,80 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 21,26 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,22 % | |
| IT | 10,58 % | |
| Gesundheitswesen | 7,84 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,92 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,32 % | |
| Immobilien | 2,07 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,79 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,81 % |
Währungsallokation
| Euro | 99,04 % | |
|---|---|---|
| Dänische Kronen | 0,57 % | |
| Britische Pfund | 0,07 % |