Stammdaten
| Fondsname | UniFonds -net- |
|---|---|
| ISIN | DE0009750208 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 91,18 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 102,98 EUR / 22,70 EUR |
| Fondsvolumen | 835,98 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,83 % | -34,45 % | -39,62 % | -39,62 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 52 | n.v. | 274 | 274 |
| Maximaler Gewinn | 4,38 % | 9,16 % | 17,94 % | 17,94 % |
| Maximaler Verlust | -4,13 % | -13,47 % | -13,90 % | -13,90 % |
| Sharpe Ratio | 0,99 | -0,15 | 0,05 | 0,17 |
| Volatilität | 12,14 % | 18,67 % | 21,65 % | 19,82 % |
| Performance | 15,40 % | -1,72 % | 12,44 % | 44,36 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,74 % | -5,29 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,37 % | -7,60 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,20 % | -10,18 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | 6,65% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 7,27% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -21,55% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 8,57% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 15,40% |
Top Holdings
| Dte. Telekom AG | 7,40 % | |
|---|---|---|
| SAP SE | 6,59 % | |
| Allianz SE | 5,57 % | |
| Airbus SE | 5,04 % | |
| Siemens AG | 4,93 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,72 % | |
| Dte. Börse AG | 4,63 % | |
| Siemens Energy AG | 4,12 % | |
| Vonovia SE | 3,69 % | |
| BASF SE | 3,27 % |
Länderallokation
| Europa | 98,63 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 1,70 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 100,33 % |
|---|
Branchenallokation
| Industrie | 24,49 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 18,45 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,85 % | |
| IT | 8,88 % | |
| Gesundheitswesen | 8,30 % | |
| Telekommunikationsdienste | 7,40 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6,81 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,87 % | |
| Immobilien | 3,69 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,39 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,04 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 0,04 % | |
| Dänische Kronen | 0,01 % |