Stammdaten
| Fondsname | UniFonds -net- |
|---|---|
| ISIN | DE0009750208 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 23.02.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 118,03 EUR (23.02.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 119,43 EUR / 22,70 EUR |
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -18,58 % | -18,58 % | -36,44 % | -39,62 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 41 | 41 | 854 | 274 |
| Maximaler Gewinn | 8,32 % | 9,78 % | 9,91 % | 17,94 % |
| Maximaler Verlust | -1,55 % | -4,16 % | -13,47 % | -13,90 % |
| Sharpe Ratio | 0,73 | 0,77 | 0,24 | 0,33 |
| Volatilität | 19,13 % | 15,22 % | 18,13 % | 19,01 % |
| Performance | 16,36 % | 51,62 % | 37,44 % | 99,03 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,11 % | -8,64 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,74 % | -12,36 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,70 % | -16,54 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | -2,25% |
|---|---|
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | -7,27% |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 3,89% |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 25,42% |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | 16,36% |
Top Holdings
| Siemens Energy AG | 6,78 % | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 6,11 % | |
| Siemens AG | 5,92 % | |
| SAP SE | 4,89 % | |
| Airbus SE | 4,42 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,30 % | |
| Allianz SE | 4,14 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,06 % | |
| Deutsche Bank AG | 4,04 % | |
| Commerzbank AG | 3,66 % |
Länderallokation
| Europa | 93,81 % |
|---|
Branchenallokation
| Industrie | 29,55 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 20,23 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,52 % | |
| IT | 9,58 % | |
| Gesundheitswesen | 7,32 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,94 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,43 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,28 % | |
| Immobilien | 1,72 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,03 % |
Währungsallokation
| Euro | 98,93 % | |
|---|---|---|
| Dänische Kronen | 0,64 % | |
| Britische Pfund | 0,10 % |