Stammdaten
| Fondsname | UniNordamerika |
|---|---|
| ISIN | DE0009750075 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 12.11.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von nordamerikanischen Unternehmen angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Titeln aus den USA. Darüber hinaus kann auch an den Aktienmärkten von Kanada oder Mexiko investiert werden. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Management GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.1993 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 871,44 EUR (12.11.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 903,20 EUR / 33,22 EUR |
| Fondsvolumen | 931,13 Mio. EUR (Stand: 12.11.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Einstufung gemäß Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,92 % | -22,71 % | -22,71 % | -33,19 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 18 | 202 | 202 | 163 |
| Maximaler Gewinn | 9,40 % | 9,40 % | 11,07 % | 12,48 % |
| Maximaler Verlust | -4,18 % | -9,65 % | -9,65 % | -11,68 % |
| Sharpe Ratio | 0,80 | 0,91 | 0,51 | 0,70 |
| Volatilität | 15,66 % | 16,56 % | 17,94 % | 18,67 % |
| Performance | 14,87 % | 65,23 % | 70,74 % | 274,52 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,96 % | -7,01 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,09 % | -10,02 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,47 % | -13,40 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.11.2021 - 12.11.2022 | -6,08% |
|---|---|
| 12.11.2022 - 12.11.2023 | 10,03% |
| 12.11.2023 - 12.11.2024 | 36,81% |
| 12.11.2024 - 12.11.2025 | 5,14% |
| 12.11.2025 - 12.11.2026 | 14,87% |
Top Holdings
| Apple Inc. | 7,45 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 7,11 % | |
| Microsoft Corporation | 6,03 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,53 % | |
| Alphabet Inc. | 2,67 % | |
| Broadcom Inc. | 2,60 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,49 % | |
| Eli Lilly and Co. | 2,11 % | |
| Alphabet Inc. | 1,97 % | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 1,71 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 90,96 % | |
|---|---|---|
| Emerging Markets | 0,39 % | |
| Europa | 0,36 % | |
| Asien/Pazifik | 0,05 % |
Branchenallokation
| IT | 35,00 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 11,39 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,20 % | |
| Gesundheitswesen | 9,75 % | |
| Telekommunikationsdienste | 8,39 % | |
| Industrie | 6,02 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,53 % | |
| Energie | 3,49 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1,50 % | |
| Immobilien | 1,38 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 97,50 % | |
|---|---|---|
| Euro | 1,52 % | |
| Kanadische Dollar | 0,92 % | |
| Südkoreanische Won | 0,05 % |