Stammdaten

Fondsname UniNordamerika
ISIN DE0009750075
Fondskategorie
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von nordamerikanischen Unternehmen angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Titeln aus den USA. Darüber hinaus kann auch an den Aktienmärkten von Kanada oder Mexiko investiert werden. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.10.1993
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 626,82 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 627,51 EUR / 33,22 EUR
Fondsvolumen 729,82 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,25 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -7,72 % -17,98 % -33,19 % -33,19 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 35 435 163 163
Maximaler Gewinn 7,15 % 11,07 % 12,48 % 12,48 %
Maximaler Verlust -2,54 % -8,76 % -11,68 % -11,68 %
Sharpe Ratio 2,52 0,69 0,70 0,75
Volatilität 12,61 % 17,59 % 21,22 % 18,81 %
Performance 36,72 % 46,16 % 106,91 % 282,73 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,78 % -5,35 %
99,0 % Konfidenzniveau -5,52 % -7,80 %
99,9 % Konfidenzniveau -7,46 % -10,55 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -5,15%
27.03.2020 - 27.03.2021 49,26%
27.03.2021 - 27.03.2022 18,30%
27.03.2022 - 27.03.2023 -9,63%
27.03.2023 - 27.03.2024 36,72%

Top Holdings

Microsoft Corporation 8,25 %
NVIDIA Corporation 6,03 %
Apple Inc. 5,70 %
Meta Platforms Inc. 3,57 %
Amazon.com Inc. 3,49 %
Eli Lilly and Company 2,67 %
JPMorgan Chase & Co. 2,04 %
Broadcom Inc. 1,92 %
Alphabet Inc. 1,65 %
Mastercard Inc. 1,65 %

Länderallokation

Nordamerika 99,82 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 99,82 %
Liquidität 0,18 %

Branchenallokation

IT 30,54 %
Finanzwesen 13,16 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,90 %
Gesundheitswesen 12,43 %
Industrie 8,03 %
Telekommunikationsdienste 7,66 %
Basiskonsumgüter 5,82 %
Energie 3,65 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 3,33 %
Immobilien 1,20 %

Währungsallokation

US-Dollar 98,28 %
Kanadische Dollar 2,06 %