Stammdaten

Fondsname UniKapital
ISIN DE0008491085
Fondskategorie
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere angelegt. Davon werden mindestens 25 Prozent in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller sowie mindestens 35 Prozent in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert. Der Schwerpunkt der Investition liegt derzeit auf globalen Staatsanleihen mit kurzer Restlaufzeit. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 21.04.1986
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 104,55 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 113,33 EUR / 41,95 EUR
Fondsvolumen 174,83 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,80 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 0,80 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -3,24 % -7,81 % -8,61 % -10,16 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 80 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 1,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 %
Maximaler Verlust -1,84 % -2,29 % -3,79 % -3,79 %
Sharpe Ratio -0,89 -0,51 -0,40 -0,24
Volatilität 3,44 % 4,27 % 3,61 % 2,59 %
Performance 0,42 % -2,69 % -4,46 % -4,62 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,27 % -1,80 %
99,0 % Konfidenzniveau -1,80 % -2,55 %
99,9 % Konfidenzniveau -2,40 % -3,39 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -3,59%
26.03.2020 - 26.03.2021 1,84%
26.03.2021 - 26.03.2022 -3,43%
26.03.2022 - 26.03.2023 0,35%
26.03.2023 - 26.03.2024 0,42%

Top Holdings

3.600 % Italien Reg.S. v.23(2025) 7,11 %
0.600 % Japan v.14(2024) 6,86 %
4.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025) 6,16 %
4.625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025) 4,12 %
5.000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025) 3,75 %
0.000 % Spanien v.22(2025) 3,43 %
0.000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2026) 2,53 %
0.625 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2029) 2,50 %
4.625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025) 2,39 %
0.750 % Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2024) 2,22 %

Länderallokation

Europa 36,37 %
Nordamerika 28,06 %
Asien/Pazifik 13,28 %
Emerging Markets 10,28 %
Global 1,45 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 89,48 %
Liquidität 10,52 %

Währungsallokation

US-Dollar 41,08 %
Euro 36,20 %
Japanische Yen 11,61 %
Britische Pfund 3,46 %
Norwegische Kronen 2,43 %
Kanadische Dollar 1,78 %
Indonesische Rupiah 1,06 %
Australische Dollar 0,91 %

Ratings

AA+ bis AA- 26,57 %
AAA 21,73 %
A+ bis A- 20,74 %
BBB+ bis BBB- 14,67 %
BB+ bis BB- 4,37 %
B+ bis B- 0,76 %
D 0,43 %
CC+ bis CC- 0,24 %
CCC+ bis CCC- 0,02 %

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre 54,98 %
0 bis 1 Jahr 22,50 %
3 bis 5 Jahre 6,81 %
5 bis 7 Jahre 5,02 %
7 bis 10 Jahre 0,21 %
> 10 Jahre 0,17 %