Stammdaten

Fondsname UniKapital
ISIN DE0008491085
Fondskategorie Rentenfonds
Stand 19.12.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere angelegt. Davon werden mindestens 25 Prozent in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller sowie mindestens 35 Prozent in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert. Der Schwerpunkt der Investition liegt derzeit auf globalen Staatsanleihen mit kurzer Restlaufzeit. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 21.04.1986
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 109,65 EUR (19.12.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 113,33 EUR / 41,95 EUR
Fondsvolumen 176,90 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,80 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 0,80 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -1,28 % -7,57 % -8,61 % -10,16 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 17 496 n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 2,37 % 2,58 % 2,58 % 2,58 %
Maximaler Verlust -0,39 % -2,29 % -3,79 % -3,79 %
Sharpe Ratio 0,39 -0,46 -0,31 -0,19
Volatilität 3,15 % 4,35 % 3,81 % 2,72 %
Performance 5,27 % 0,61 % -0,31 % -1,27 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -0,99 % -1,39 %
99,0 % Konfidenzniveau -1,42 % -2,01 %
99,9 % Konfidenzniveau -1,90 % -2,69 %

Rollierende Wertentwicklung

19.12.2019 - 19.12.2020 -3,53%
19.12.2020 - 19.12.2021 2,71%
19.12.2021 - 19.12.2022 -5,04%
19.12.2022 - 19.12.2023 0,64%
19.12.2023 - 19.12.2024 5,27%

Top Holdings

4.625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2026) 7,78 %
4.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025) 6,26 %
0.005 % Japan v.23(2025) 4,60 %
0.625 % Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.16(2026) 4,43 %
0.000 % Spanien v.22(2025) 3,48 %
5.000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025) 3,46 %
3.100 % Italien Reg.S. v.24(2026) 3,45 %
3.600 % Italien Reg.S. v.23(2025) 3,14 %
4.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.24(2029) 2,71 %
4.625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025) 2,55 %

Länderallokation

Nordamerika 36,64 %
Europa 34,59 %
Asien/Pazifik 11,67 %
Emerging Markets 10,16 %
Global 3,04 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 96,14 %
Liquidität 3,86 %

Währungsallokation

US-Dollar 42,09 %
Euro 31,95 %
Japanische Yen 11,87 %
Britische Pfund 3,19 %
Kanadische Dollar 2,04 %
Sonstige 1,49 %
Chin. Renminbi Off. 0,80 %
Usbekischer So'm 0,79 %
Schwedische Kronen 0,63 %

Ratings

AA+ bis AA- 35,71 %
AAA 22,32 %
A+ bis A- 20,65 %
BBB+ bis BBB- 12,19 %
BB+ bis BB- 4,47 %
B+ bis B- 0,37 %
CCC+ bis CCC- 0,32 %
D 0,06 %
Kein Rating 0,05 %

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre 40,77 %
0 bis 1 Jahr 39,53 %
3 bis 5 Jahre 11,53 %
5 bis 7 Jahre 3,49 %
> 10 Jahre 0,65 %
7 bis 10 Jahre 0,17 %