Stammdaten

Fondsname	UniEuroRenta
ISIN	DE0008491069
Fondskategorie	Rentenfonds
Stand	31.07.2025
Anlagestrategie	Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten angelegt. Darunter fallen beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe als auch Unternehmensanleihen. In Anleihen, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben oder garantiert werden, dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement	Union Investment Gruppe
Auflagedatum	01.06.1984
Geschäftsjahr	1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Kurs	60,38 EUR (31.07.2025)
Höchstkurs / Tiefstkurs	69,41 EUR / 49,64 EUR
Fondsvolumen	5,99 Mrd. EUR (Stand: 31.07.2025)
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,80 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a.	0,80 %
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II	-

Wertentwicklung

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Max Drawdown	-1,82 %	-7,74 %	-15,55 %	-16,31 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen	98	n.v.	n.v.	n.v.
Maximaler Gewinn	1,29 %	2,09 %	2,43 %	2,43 %
Maximaler Verlust	-0,82 %	-3,45 %	-3,45 %	-3,45 %
Sharpe Ratio	-0,24	-0,87	-0,96	-0,44
Volatilität	2,46 %	3,70 %	3,44 %	2,72 %
Performance	1,92 %	-1,40 %	-9,09 %	-6,50 %

0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)		3,25 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)		2,39 %
0.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)		2,07 %
4.750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.98(2028)		1,80 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)		1,69 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.21(2031)		1,46 %
2.150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)		0,92 %
2.800 % Italien Reg.S. v.18(2028)		0,85 %
0.000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2025)		0,83 %
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)		0,80 %

Rentenorientierte Anlagen		98,70 %
Liquidität		1,30 %

Factsheet