Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal |
|---|---|
| ISIN | DE0008491051 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 12.11.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Management GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.1960 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 505,64 EUR (12.11.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 525,32 EUR / 27,84 EUR |
| Fondsvolumen | 24,80 Mrd. EUR (Stand: 12.11.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Einstufung gemäß Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,17 % | -21,93 % | -21,93 % | -33,12 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 18 | 272 | 272 | 280 |
| Maximaler Gewinn | 9,06 % | 9,06 % | 9,99 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -5,70 % | -8,65 % | -8,65 % | -10,75 % |
| Sharpe Ratio | 0,73 | 0,88 | 0,44 | 0,69 |
| Volatilität | 13,70 % | 14,02 % | 15,16 % | 15,97 % |
| Performance | 12,04 % | 53,36 % | 52,78 % | 209,13 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,33 % | -6,13 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,19 % | -8,76 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,28 % | -11,71 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.11.2021 - 12.11.2022 | -8,30% |
|---|---|
| 12.11.2022 - 12.11.2023 | 8,63% |
| 12.11.2023 - 12.11.2024 | 30,95% |
| 12.11.2024 - 12.11.2025 | 4,53% |
| 12.11.2025 - 12.11.2026 | 12,04% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 5,60 % | |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 4,79 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,74 % | |
| Microsoft Corporation | 4,62 % | |
| Alphabet Inc. | 3,01 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,99 % | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1,61 % | |
| Eli Lilly and Co. | 1,56 % | |
| Shell Plc. | 1,51 % | |
| Welltower Inc. | 1,36 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 79,70 % | |
|---|---|---|
| Europa | 15,38 % | |
| Asien/Pazifik | 3,98 % | |
| Emerging Markets | 0,11 % | |
| Global | 0,06 % |
Branchenallokation
| IT | 29,54 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 12,47 % | |
| Industrie | 11,11 % | |
| Gesundheitswesen | 10,10 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,50 % | |
| Telekommunikationsdienste | 6,92 % | |
| Energie | 6,29 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,76 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,76 % | |
| Immobilien | 2,44 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 70,38 % | |
|---|---|---|
| Euro | 7,11 % | |
| Japanische Yen | 6,23 % | |
| Britische Pfund | 5,42 % | |
| Kanadische Dollar | 3,73 % | |
| Schweizer Franken | 2,56 % | |
| Sonstige | 1,77 % | |
| Australische Dollar | 1,61 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,18 % |
Ratings
| A+ bis A- | 0,88 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 0,26 % | |
| AA+ bis AA- | 0,19 % | |
| AAA | 0,07 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 0,93 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 0,45 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,02 % |