Stammdaten
Fondsname | UniGlobal |
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ISIN | DE0008491051 |
Fondskategorie | |
Stand | 27.03.2024 |
Anlagestrategie | Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.01.1960 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 414,36 EUR (27.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 414,36 EUR / 27,84 EUR |
Fondsvolumen | 31,12 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -7,04 % | -18,13 % | -33,12 % | -33,12 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 26 | 536 | 280 | 280 |
Maximaler Gewinn | 6,08 % | 9,99 % | 9,99 % | 9,99 % |
Maximaler Verlust | -2,42 % | -7,22 % | -10,75 % | -10,75 % |
Sharpe Ratio | 2,61 | 0,72 | 0,74 | 0,74 |
Volatilität | 10,66 % | 14,83 % | 18,43 % | 16,31 % |
Performance | 32,53 % | 40,95 % | 95,99 % | 216,59 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,14 % | -4,44 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,59 % | -6,49 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -6,21 % | -8,79 % |
Rollierende Wertentwicklung
27.03.2019 - 27.03.2020 | -5,62% |
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27.03.2020 - 27.03.2021 | 47,32% |
27.03.2021 - 27.03.2022 | 18,02% |
27.03.2022 - 27.03.2023 | -9,88% |
27.03.2023 - 27.03.2024 | 32,53% |
Top Holdings
Microsoft Corporation | 5,59 % | |
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NVIDIA Corporation | 5,18 % | |
Amazon.com Inc. | 4,25 % | |
Meta Platforms Inc. | 3,27 % | |
Apple Inc. | 3,21 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 2,92 % | |
Eli Lilly and Company | 2,49 % | |
Wells Fargo & Co. | 2,00 % | |
Bank of America Corporation | 1,92 % | |
The Procter & Gamble Co. | 1,83 % |
Länderallokation
Nordamerika | 75,05 % | |
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Europa | 14,11 % | |
Asien/Pazifik | 7,03 % | |
Emerging Markets | 0,31 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 94,79 % | |
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Liquidität | 3,50 % | |
Rentenorientierte Anlagen | 1,71 % |
Branchenallokation
IT | 26,28 % | |
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Gesundheitswesen | 16,89 % | |
Finanzwesen | 13,51 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,80 % | |
Telekommunikationsdienste | 6,81 % | |
Industrie | 6,47 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,48 % | |
Energie | 4,01 % | |
Basiskonsumgüter | 3,09 % | |
Immobilien | 1,06 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 70,94 % | |
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Euro | 10,49 % | |
Japanische Yen | 6,35 % | |
Britische Pfund | 3,71 % | |
Kanadische Dollar | 3,27 % | |
Schweizer Franken | 2,64 % | |
Australische Dollar | 1,53 % | |
Südkoreanische Won | 0,81 % | |
Sonstige | 0,26 % |
Ratings
A+ bis A- | 1,02 % | |
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BBB+ bis BBB- | 0,32 % | |
AA+ bis AA- | 0,25 % | |
AAA | 0,12 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 1,08 % | |
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1 bis 3 Jahre | 0,62 % |