Stammdaten

Fondsname UniGlobal
ISIN DE0008491051
Fondskategorie
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 02.01.1960
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 414,36 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 414,36 EUR / 27,84 EUR
Fondsvolumen 31,12 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,25 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -7,04 % -18,13 % -33,12 % -33,12 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 26 536 280 280
Maximaler Gewinn 6,08 % 9,99 % 9,99 % 9,99 %
Maximaler Verlust -2,42 % -7,22 % -10,75 % -10,75 %
Sharpe Ratio 2,61 0,72 0,74 0,74
Volatilität 10,66 % 14,83 % 18,43 % 16,31 %
Performance 32,53 % 40,95 % 95,99 % 216,59 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,14 % -4,44 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,59 % -6,49 %
99,9 % Konfidenzniveau -6,21 % -8,79 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -5,62%
27.03.2020 - 27.03.2021 47,32%
27.03.2021 - 27.03.2022 18,02%
27.03.2022 - 27.03.2023 -9,88%
27.03.2023 - 27.03.2024 32,53%

Top Holdings

Microsoft Corporation 5,59 %
NVIDIA Corporation 5,18 %
Amazon.com Inc. 4,25 %
Meta Platforms Inc. 3,27 %
Apple Inc. 3,21 %
JPMorgan Chase & Co. 2,92 %
Eli Lilly and Company 2,49 %
Wells Fargo & Co. 2,00 %
Bank of America Corporation 1,92 %
The Procter & Gamble Co. 1,83 %

Länderallokation

Nordamerika 75,05 %
Europa 14,11 %
Asien/Pazifik 7,03 %
Emerging Markets 0,31 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 94,79 %
Liquidität 3,50 %
Rentenorientierte Anlagen 1,71 %

Branchenallokation

IT 26,28 %
Gesundheitswesen 16,89 %
Finanzwesen 13,51 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,80 %
Telekommunikationsdienste 6,81 %
Industrie 6,47 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 4,48 %
Energie 4,01 %
Basiskonsumgüter 3,09 %
Immobilien 1,06 %

Währungsallokation

US-Dollar 70,94 %
Euro 10,49 %
Japanische Yen 6,35 %
Britische Pfund 3,71 %
Kanadische Dollar 3,27 %
Schweizer Franken 2,64 %
Australische Dollar 1,53 %
Südkoreanische Won 0,81 %
Sonstige 0,26 %

Ratings

A+ bis A- 1,02 %
BBB+ bis BBB- 0,32 %
AA+ bis AA- 0,25 %
AAA 0,12 %

Laufzeiten

0 bis 1 Jahr 1,08 %
1 bis 3 Jahre 0,62 %