Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal |
|---|---|
| ISIN | DE0008491051 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 02.07.2025 |
| Anlagestrategie | Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.1960 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 428,35 EUR (02.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 471,12 EUR / 27,84 EUR |
| Fondsvolumen | 19,05 Mrd. EUR (Stand: 02.07.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,93 % | -21,93 % | -21,93 % | -33,12 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 280 |
| Maximaler Gewinn | 7,58 % | 9,99 % | 9,99 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -8,65 % | -8,65 % | -8,65 % | -10,75 % |
| Sharpe Ratio | -0,07 | 0,65 | 0,75 | 0,54 |
| Volatilität | 17,29 % | 14,75 % | 15,14 % | 16,63 % |
| Performance | 1,34 % | 42,72 % | 81,14 % | 150,54 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,55 % | -7,85 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,86 % | -11,12 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,46 % | -14,79 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 02.07.2020 - 02.07.2021 | 32,92% |
|---|---|
| 02.07.2021 - 02.07.2022 | -4,51% |
| 02.07.2022 - 02.07.2023 | 12,85% |
| 02.07.2023 - 02.07.2024 | 24,80% |
| 02.07.2024 - 02.07.2025 | 1,34% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 5,65 % | |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 4,17 % | |
| NVIDIA Corporation | 3,79 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,15 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,83 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,94 % | |
| SAP SE | 1,90 % | |
| Nestlé S.A. | 1,66 % | |
| The Coca-Cola Co. | 1,43 % | |
| Allianz SE | 1,41 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 70,93 % | |
|---|---|---|
| Europa | 18,87 % | |
| Asien/Pazifik | 4,80 % | |
| Emerging Markets | 2,20 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 96,80 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 3,20 % |
Branchenallokation
| IT | 21,80 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 15,58 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,95 % | |
| Industrie | 11,40 % | |
| Gesundheitswesen | 9,09 % | |
| Telekommunikationsdienste | 8,06 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,49 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,13 % | |
| Energie | 3,19 % | |
| Immobilien | 1,97 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 66,82 % | |
|---|---|---|
| Euro | 12,55 % | |
| Japanische Yen | 5,41 % | |
| Britische Pfund | 4,64 % | |
| Kanadische Dollar | 3,00 % | |
| Schweizer Franken | 2,51 % | |
| Hongkong-Dollar | 2,30 % | |
| Australische Dollar | 1,82 % | |
| Sonstige | 0,95 % |