Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal |
|---|---|
| ISIN | DE0008491051 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 09.05.2025 |
| Anlagestrategie | Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.1960 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 410,75 EUR (09.05.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 471,12 EUR / 27,84 EUR |
| Fondsvolumen | 17,93 Mrd. EUR (Stand: 09.05.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,93 % | -21,93 % | -21,93 % | -33,12 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 280 |
| Maximaler Gewinn | 7,58 % | 9,99 % | 9,99 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -8,65 % | -8,65 % | -8,65 % | -10,75 % |
| Sharpe Ratio | -0,13 | 0,39 | 0,74 | 0,51 |
| Volatilität | 16,83 % | 15,54 % | 15,34 % | 16,66 % |
| Performance | 0,82 % | 32,72 % | 82,85 % | 137,59 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,42 % | -7,67 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,69 % | -10,88 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,24 % | -14,48 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 09.05.2020 - 09.05.2021 | 33,54% |
|---|---|
| 09.05.2021 - 09.05.2022 | 3,18% |
| 09.05.2022 - 09.05.2023 | 2,30% |
| 09.05.2023 - 09.05.2024 | 28,68% |
| 09.05.2024 - 09.05.2025 | 0,82% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 5,00 % | |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 4,75 % | |
| NVIDIA Corporation | 3,29 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,81 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,37 % | |
| SAP SE | 1,97 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,94 % | |
| Allianz SE | 1,58 % | |
| Nestlé S.A. | 1,58 % | |
| Alphabet Inc. | 1,56 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 71,90 % | |
|---|---|---|
| Europa | 18,59 % | |
| Asien/Pazifik | 3,71 % | |
| Emerging Markets | 2,24 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 96,44 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 3,56 % |
Branchenallokation
| IT | 20,66 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 15,94 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,81 % | |
| Industrie | 10,62 % | |
| Gesundheitswesen | 10,35 % | |
| Telekommunikationsdienste | 7,36 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,92 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,45 % | |
| Energie | 3,28 % | |
| Immobilien | 2,05 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 68,40 % | |
|---|---|---|
| Euro | 11,63 % | |
| Japanische Yen | 5,38 % | |
| Britische Pfund | 4,90 % | |
| Kanadische Dollar | 3,03 % | |
| Schweizer Franken | 2,71 % | |
| Australische Dollar | 1,94 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,65 % | |
| Sonstige | 0,37 % |