Stammdaten

Fondsname UniRenta
ISIN DE0008491028
Fondskategorie
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Darunter fallen Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen ausgegeben werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente des Ausstellers Vereingte Staaten von Amerika dürfen mehr als 35 Prozent des Wertes des Sondvermögens angelegt werden. Darüber hinaus sind Währungsabsicherungen möglich. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 30.12.1968
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 16,46 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 22,72 EUR / 15,55 EUR
Fondsvolumen 352,67 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,00 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -7,45 % -19,46 % -23,32 % -23,32 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen n.v. n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 2,80 % 4,47 % 4,47 % 7,43 %
Maximaler Verlust -2,71 % -3,16 % -3,16 % -3,87 %
Sharpe Ratio -1,19 -0,94 -0,47 0,04
Volatilität 5,60 % 6,54 % 6,15 % 6,12 %
Performance -3,35 % -13,98 % -11,18 % 4,11 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -2,11 % -2,98 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,97 % -4,20 %
99,9 % Konfidenzniveau -3,94 % -5,57 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 7,60%
26.03.2020 - 26.03.2021 -4,03%
26.03.2021 - 26.03.2022 -3,65%
26.03.2022 - 26.03.2023 -7,63%
26.03.2023 - 26.03.2024 -3,35%

Top Holdings

5.500 % Vereinigte Staaten von Amerika v.98(2028) 5,55 %
0.100 % Japan v.20(2030) 3,47 %
6.300 % International Finance Corporation v.14(2024) 3,02 %
0.625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2030) 2,65 %
2.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.19(2026) 2,02 %
2.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2041) 1,93 %
3.810 % China v.20(2050) 1,82 %
0.400 % Japan v.16(2036) 1,67 %
0.500 % Japan v.19(2038) 1,62 %
1.375 % Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2031) 1,61 %

Länderallokation

Nordamerika 34,64 %
Europa 25,24 %
Asien/Pazifik 17,31 %
Emerging Markets 14,20 %
Global 4,85 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 96,28 %
Liquidität 3,72 %

Währungsallokation

US-Dollar 36,72 %
Euro 21,27 %
Japanische Yen 16,31 %
Sonstige 7,88 %
Britische Pfund 4,72 %
Chin. Renminbi Yuan 4,44 %
Chin. Renminbi Off. 3,34 %
Neuseeland-Dollar 3,02 %
Indische Rupien 2,71 %

Ratings

AA+ bis AA- 40,17 %
A+ bis A- 21,85 %
AAA 15,70 %
BBB+ bis BBB- 15,46 %
BB+ bis BB- 2,86 %
B+ bis B- 0,13 %
Kein Rating 0,07 %
CC+ bis CC- 0,03 %
D 0,01 %

Laufzeiten

> 10 Jahre 28,37 %
0 bis 1 Jahr 19,51 %
5 bis 7 Jahre 15,97 %
3 bis 5 Jahre 11,52 %
1 bis 3 Jahre 11,41 %
7 bis 10 Jahre 9,44 %