Stammdaten
| Fondsname | UniFonds |
|---|---|
| ISIN | DE0008491002 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 03.06.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.04.1956 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 80,31 EUR (03.06.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 81,78 EUR / 7,31 EUR |
| Fondsvolumen | 3,61 Mrd. EUR (Stand: 03.06.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,40 % | -18,41 % | -36,67 % | -39,51 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 40 | 855 | 273 |
| Maximaler Gewinn | 7,34 % | 9,80 % | 9,80 % | 18,37 % |
| Maximaler Verlust | -10,37 % | -10,37 % | -13,62 % | -13,72 % |
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,75 | 0,11 | 0,31 |
| Volatilität | 16,36 % | 16,02 % | 18,61 % | 19,34 % |
| Performance | 5,22 % | 53,01 % | 21,98 % | 94,79 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,23 % | -7,40 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,45 % | -10,53 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,93 % | -14,05 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 03.06.2021 - 03.06.2022 | -17,82% |
|---|---|
| 03.06.2022 - 03.06.2023 | -3,00% |
| 03.06.2023 - 03.06.2024 | 10,08% |
| 03.06.2024 - 03.06.2025 | 32,10% |
| 03.06.2025 - 03.06.2026 | 5,22% |
Top Holdings
| Infineon Technologies AG | 8,39 % | |
|---|---|---|
| Siemens Energy AG | 7,59 % | |
| Siemens AG | 6,14 % | |
| Allianz SE | 5,01 % | |
| SAP SE | 4,92 % | |
| Airbus SE | 4,73 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,59 % | |
| Rheinmetall AG | 4,00 % | |
| Bayer AG | 3,65 % | |
| Dte. Börse AG | 3,52 % |
Länderallokation
| Europa | 93,73 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 0,64 % |
Branchenallokation
| Industrie | 29,28 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 19,12 % | |
| IT | 13,64 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % | |
| Gesundheitswesen | 8,07 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,34 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,78 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,86 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,69 % | |
| Immobilien | 0,62 % |
Währungsallokation
| Euro | 97,55 % | |
|---|---|---|
| Dänische Kronen | 0,57 % | |
| US-Dollar | 0,34 % | |
| Britische Pfund | 0,04 % |