Stammdaten
| Fondsname | UniFonds |
|---|---|
| ISIN | DE0008491002 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 12.11.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Management GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.04.1956 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 83,76 EUR (12.11.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 85,35 EUR / 7,31 EUR |
| Fondsvolumen | 3,75 Mrd. EUR (Stand: 12.11.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Einstufung gemäß Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,40 % | -18,41 % | -36,67 % | -39,51 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 87 | 40 | 855 | 273 |
| Maximaler Gewinn | 7,34 % | 9,80 % | 9,80 % | 18,37 % |
| Maximaler Verlust | -10,37 % | -10,37 % | -13,62 % | -13,72 % |
| Sharpe Ratio | 0,61 | 1,08 | 0,16 | 0,33 |
| Volatilität | 16,51 % | 16,23 % | 18,70 % | 19,07 % |
| Performance | 10,34 % | 75,53 % | 28,82 % | 101,50 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,25 % | -7,43 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,49 % | -10,59 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,00 % | -14,14 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.11.2021 - 12.11.2022 | -24,24% |
|---|---|
| 12.11.2022 - 12.11.2023 | -3,13% |
| 12.11.2023 - 12.11.2024 | 19,53% |
| 12.11.2024 - 12.11.2025 | 33,09% |
| 12.11.2025 - 12.11.2026 | 10,34% |
Top Holdings
| SAP SE | 7,49 % | |
|---|---|---|
| Siemens AG | 5,97 % | |
| Airbus SE | 5,40 % | |
| Siemens Energy AG | 5,27 % | |
| Dte. Börse AG | 5,04 % | |
| Deutsche Bank AG | 4,98 % | |
| Bayer AG | 4,96 % | |
| Allianz SE | 4,88 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,79 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,15 % |
Länderallokation
| Europa | 98,57 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 0,92 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 29,96 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 26,91 % | |
| IT | 12,30 % | |
| Gesundheitswesen | 9,61 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,25 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,08 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,07 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,56 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,65 % | |
| Immobilien | 0,26 % |
Währungsallokation
| Euro | 97,26 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 0,71 % | |
| Dänische Kronen | 0,51 % | |
| Britische Pfund | 0,03 % |