Stammdaten
| Fondsname | UniFonds |
|---|---|
| ISIN | DE0008491002 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 17.04.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.04.1956 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 79,97 EUR (17.04.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 81,78 EUR / 7,31 EUR |
| Fondsvolumen | 3,59 Mrd. EUR (Stand: 17.04.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,40 % | -18,41 % | -36,67 % | -39,51 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 40 | 855 | 273 |
| Maximaler Gewinn | 8,35 % | 9,80 % | 9,80 % | 18,37 % |
| Maximaler Verlust | -10,37 % | -10,37 % | -13,62 % | -13,72 % |
| Sharpe Ratio | 1,07 | 0,74 | 0,11 | 0,33 |
| Volatilität | 16,25 % | 15,92 % | 18,67 % | 19,35 % |
| Performance | 20,01 % | 52,25 % | 21,67 % | 98,15 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,08 % | -8,60 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,68 % | -12,27 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,59 % | -16,39 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | -17,67% |
|---|---|
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | -2,93% |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 5,86% |
| 17.04.2024 - 17.04.2025 | 19,84% |
| 17.04.2025 - 17.04.2026 | 20,01% |
Top Holdings
| Siemens Energy AG | 7,49 % | |
|---|---|---|
| Siemens AG | 5,28 % | |
| Allianz SE | 5,26 % | |
| Airbus SE | 5,03 % | |
| Rheinmetall AG | 4,94 % | |
| SAP SE | 4,66 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,61 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,41 % | |
| Bayer AG | 4,39 % | |
| Dte. Telekom AG | 4,15 % |
Länderallokation
| Europa | 94,73 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 0,35 % |
Branchenallokation
| Industrie | 28,70 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 21,52 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,29 % | |
| Gesundheitswesen | 9,57 % | |
| IT | 9,38 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,80 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,52 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,17 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,74 % | |
| Immobilien | 0,71 % |
Währungsallokation
| Euro | 97,14 % | |
|---|---|---|
| Dänische Kronen | 0,60 % | |
| US-Dollar | 0,38 % | |
| Britische Pfund | 0,02 % |