Stammdaten
| Fondsname | UniFonds |
|---|---|
| ISIN | DE0008491002 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 29.12.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.04.1956 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 77,61 EUR (29.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 79,40 EUR / 7,31 EUR |
| Fondsvolumen | 3,53 Mrd. EUR (Stand: 29.12.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -18,41 % | -18,41 % | -36,67 % | -39,51 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 40 | 40 | 855 | 273 |
| Maximaler Gewinn | 9,80 % | 9,80 % | 9,91 % | 18,37 % |
| Maximaler Verlust | -1,45 % | -4,17 % | -13,62 % | -13,72 % |
| Sharpe Ratio | 1,27 | 0,89 | 0,24 | 0,26 |
| Volatilität | 19,70 % | 15,24 % | 18,35 % | 19,54 % |
| Performance | 28,12 % | 61,35 % | 35,10 % | 76,50 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,10 % | -8,62 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,74 % | -12,36 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,71 % | -16,56 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.12.2020 - 30.12.2021 | 9,29% |
|---|---|
| 30.12.2021 - 30.12.2022 | -23,39% |
| 30.12.2022 - 30.12.2023 | 8,92% |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 | 15,62% |
| 30.12.2024 - 30.12.2025 | 28,12% |
Top Holdings
| SAP SE | 5,84 % | |
|---|---|---|
| Siemens Energy AG | 5,77 % | |
| Siemens AG | 5,41 % | |
| Rheinmetall AG | 5,14 % | |
| Airbus SE | 4,77 % | |
| Allianz SE | 4,52 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,49 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,10 % | |
| Deutsche Bank AG | 3,95 % | |
| Commerzbank AG | 3,79 % |
Länderallokation
| Europa | 95,89 % |
|---|
Branchenallokation
| Industrie | 27,61 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 21,50 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,50 % | |
| IT | 10,88 % | |
| Gesundheitswesen | 7,86 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,54 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,42 % | |
| Immobilien | 2,03 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,41 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,84 % |
Währungsallokation
| Euro | 99,03 % | |
|---|---|---|
| Dänische Kronen | 0,57 % | |
| Britische Pfund | 0,07 % |