Stammdaten
| Fondsname | UniFonds |
|---|---|
| ISIN | DE0008491002 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 23.02.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte angelegt. Darüber hinaus kann auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen sowie - bis zu 20 Prozent - in ausländische Aktien investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.04.1956 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 80,82 EUR (23.02.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 81,78 EUR / 7,31 EUR |
| Fondsvolumen | 3,66 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -18,41 % | -18,41 % | -36,67 % | -39,51 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 40 | 40 | 855 | 273 |
| Maximaler Gewinn | 8,35 % | 9,80 % | 9,91 % | 18,37 % |
| Maximaler Verlust | -1,45 % | -4,17 % | -13,62 % | -13,72 % |
| Sharpe Ratio | 0,77 | 0,79 | 0,26 | 0,36 |
| Volatilität | 19,11 % | 15,22 % | 18,28 % | 19,24 % |
| Performance | 17,03 % | 53,23 % | 39,11 % | 110,24 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,09 % | -8,62 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,73 % | -12,34 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,68 % | -16,52 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | -1,61% |
|---|---|
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | -7,73% |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 4,16% |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 25,70% |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | 17,03% |
Top Holdings
| Siemens Energy AG | 6,92 % | |
|---|---|---|
| Siemens AG | 5,98 % | |
| Rheinmetall AG | 5,91 % | |
| SAP SE | 4,91 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,49 % | |
| Airbus SE | 4,45 % | |
| Allianz SE | 4,32 % | |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SDET6CEC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.24(2199) | 4,19 % | |
| Deutsche Bank AG | 4,06 % | |
| Commerzbank AG | 3,72 % |
Länderallokation
| Europa | 94,47 % |
|---|
Branchenallokation
| Industrie | 29,62 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 20,69 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,74 % | |
| IT | 9,98 % | |
| Gesundheitswesen | 7,40 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,59 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,58 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,85 % | |
| Immobilien | 1,74 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,06 % |
Währungsallokation
| Euro | 98,78 % | |
|---|---|---|
| Dänische Kronen | 0,65 % | |
| US-Dollar | 0,12 % | |
| Britische Pfund | 0,11 % |