Stammdaten

Fondsname UniFavorit: Aktien
ISIN DE0008477076
Fondskategorie
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden und steuert die Anlagen auf Basis der Einzeltitelauswahl. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.11.2005
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 251,66 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 251,66 EUR / 33,77 EUR
Fondsvolumen 30,41 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,55 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,55 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -6,95 % -19,25 % -31,44 % -31,44 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 26 540 297 297
Maximaler Gewinn 7,68 % 10,81 % 10,81 % 10,81 %
Maximaler Verlust -1,86 % -7,95 % -11,08 % -11,08 %
Sharpe Ratio 2,83 0,72 0,64 0,73
Volatilität 11,46 % 14,73 % 18,07 % 16,26 %
Performance 37,15 % 40,39 % 78,90 % 213,28 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,36 % -4,76 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,92 % -6,96 %
99,9 % Konfidenzniveau -6,67 % -9,43 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -11,21%
27.03.2020 - 27.03.2021 43,53%
27.03.2021 - 27.03.2022 15,55%
27.03.2022 - 27.03.2023 -11,41%
27.03.2023 - 27.03.2024 37,15%

Top Holdings

Microsoft Corporation 7,18 %
NVIDIA Corporation 5,96 %
Amazon.com Inc. 4,41 %
Meta Platforms Inc. 3,58 %
Apple Inc. 3,29 %
Eli Lilly and Company 2,57 %
JPMorgan Chase & Co. 2,34 %
ServiceNow Inc. 2,32 %
ASML Holding NV 1,88 %
CRH Plc. 1,86 %

Länderallokation

Nordamerika 70,16 %
Europa 21,28 %
Emerging Markets 1,31 %
Asien/Pazifik 1,22 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 93,89 %
Liquidität 6,11 %

Branchenallokation

IT 26,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter 14,67 %
Gesundheitswesen 13,38 %
Finanzwesen 12,24 %
Industrie 7,66 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 5,23 %
Telekommunikationsdienste 4,68 %
Basiskonsumgüter 3,47 %
Energie 2,92 %
Versorgungsbetriebe 0,63 %

Währungsallokation

US-Dollar 75,96 %
Euro 8,30 %
Japanische Yen 4,12 %
Schweizer Franken 2,65 %
Britische Pfund 2,36 %
Kanadische Dollar 1,93 %
Dänische Kronen 1,86 %
Sonstige 1,76 %
Schwedische Kronen 1,07 %