Stammdaten
| Fondsname | UniFavorit: Aktien |
|---|---|
| ISIN | DE0008477076 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.12.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden und steuert die Anlagen auf Basis der Einzeltitelauswahl. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.11.2005 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 275,99 EUR (30.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 291,66 EUR / 33,77 EUR |
| Fondsvolumen | 13,51 Mrd. EUR (Stand: 30.12.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -22,53 % | -22,53 % | -22,53 % | -31,44 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 297 |
| Maximaler Gewinn | 5,73 % | 8,71 % | 10,81 % | 10,81 % |
| Maximaler Verlust | -10,05 % | -10,05 % | -10,05 % | -11,08 % |
| Sharpe Ratio | -0,07 | 0,93 | 0,65 | 0,57 |
| Volatilität | 16,32 % | 14,15 % | 15,03 % | 16,16 % |
| Performance | 1,66 % | 59,41 % | 73,32 % | 160,25 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,33 % | -7,53 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,54 % | -10,66 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,02 % | -14,17 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.12.2020 - 30.12.2021 | 29,23% |
|---|---|
| 30.12.2021 - 30.12.2022 | -15,87% |
| 30.12.2022 - 30.12.2023 | 20,70% |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 | 29,92% |
| 30.12.2024 - 30.12.2025 | 1,66% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 7,63 % | |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 4,90 % | |
| Microsoft Corporation | 4,28 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,82 % | |
| Alphabet Inc. | 2,47 % | |
| Alphabet Inc. | 2,29 % | |
| Welltower Inc. | 2,08 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,02 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,70 % | |
| ASML Holding NV | 1,66 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 75,50 % | |
|---|---|---|
| Europa | 15,57 % | |
| Asien/Pazifik | 2,49 % | |
| Emerging Markets | 0,84 % |
Branchenallokation
| IT | 27,59 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 12,42 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,68 % | |
| Finanzwesen | 9,36 % | |
| Gesundheitswesen | 7,64 % | |
| Telekommunikationsdienste | 7,04 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6,36 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,02 % | |
| Energie | 2,95 % | |
| Immobilien | 2,08 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 72,54 % | |
|---|---|---|
| Euro | 10,43 % | |
| Britische Pfund | 3,76 % | |
| Kanadische Dollar | 3,62 % | |
| Japanische Yen | 3,58 % | |
| Schweizer Franken | 2,32 % | |
| Schwedische Kronen | 1,68 % | |
| Sonstige | 1,11 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,96 % |