Stammdaten
| Fondsname | UniRak -net- |
|---|---|
| ISIN | DE0005314462 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 19.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 79,34 EUR (19.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 84,15 EUR / 29,77 EUR |
| Fondsvolumen | 15,29 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,90 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,13 % | -20,58 % | -24,95 % | -24,95 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 26 | n.v. | 290 | 290 |
| Maximaler Gewinn | 4,91 % | 6,83 % | 7,07 % | 7,07 % |
| Maximaler Verlust | -2,63 % | -5,87 % | -10,55 % | -10,55 % |
| Sharpe Ratio | 1,03 | -0,07 | 0,32 | 0,43 |
| Volatilität | 6,39 % | 9,34 % | 11,40 % | 10,61 % |
| Performance | 10,64 % | 2,53 % | 23,29 % | 60,01 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,94 % | -2,74 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,79 % | -3,95 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,75 % | -5,31 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.04.2019 - 19.04.2020 | -1,37% |
|---|---|
| 19.04.2020 - 19.04.2021 | 21,92% |
| 19.04.2021 - 19.04.2022 | -3,76% |
| 19.04.2022 - 19.04.2023 | -3,71% |
| 19.04.2023 - 19.04.2024 | 10,64% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 4,03 % | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 2,70 % | |
| NVIDIA Corporation | 2,53 % | |
| Alphabet Inc. | 2,21 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,84 % | |
| Novo-Nordisk AS | 1,59 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 1,55 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,53 % | |
| Mastercard Inc. | 1,52 % | |
| Apple Inc. | 1,49 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 43,02 % | |
|---|---|---|
| Europa | 42,58 % | |
| Asien/Pazifik | 5,56 % | |
| Emerging Markets | 1,82 % | |
| Global | 0,65 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 58,85 % | |
|---|---|---|
| Rentenorientierte Anlagen | 34,87 % | |
| Liquidität | 6,28 % |
Branchenallokation
| IT | 14,38 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 9,42 % | |
| Gesundheitswesen | 9,42 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,30 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,66 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,28 % | |
| Industrie | 3,93 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,67 % | |
| Energie | 1,68 % |
Währungsallokation
| Euro | 44,14 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 41,80 % | |
| Japanische Yen | 4,80 % | |
| Britische Pfund | 1,92 % | |
| Sonstige | 1,82 % | |
| Dänische Kronen | 1,59 % | |
| Kanadische Dollar | 1,59 % | |
| Schweizer Franken | 1,56 % | |
| Australische Dollar | 0,97 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 10,26 % | |
|---|---|---|
| AA+ bis AA- | 10,01 % | |
| AAA | 9,00 % | |
| A+ bis A- | 5,50 % | |
| BB+ bis BB- | 0,07 % | |
| B+ bis B- | 0,04 % | |
| CC+ bis CC- | 0,01 % |
Laufzeiten
| > 10 Jahre | 7,01 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 6,53 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 5,65 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 5,50 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 5,30 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 5,02 % |